WA1 Resources Ltd (WA1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.86 | 13.86 | 17.23 | 13.81 | 8.03 |
| יחס מהיר | 13.86 | 13.86 | 17.23 | 13.81 | 8.03 |
| יחס מזומנים | 13.25 | 13.25 | 16.93 | 13.58 | 6.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.35 | -1.08 | -1.01 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.48 | -0.64 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.91 | -4.91 | 0 | 0 | -24.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.42M | 119.42M | 69.75M | 44.30M | 15.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -23.11 | -23.11 | -11,337.85 | -102,888.85 | -50.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,883.77 | -1,883.77 | -9,528.27 | -136,567.32 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.35 | 15.35 | 8.90 | 13.42 | 6.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 88.30% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -850.03% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -838.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -950.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -850.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -850.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -850.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.49% | 46.49% | 69.90% | 76.29% | 89.48% |
| תשואה על הנכסים | -1.70% | -1.70% | -3.69% | -4.69% | -8.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.78% | -1.78% | -3.81% | -4.92% | -9.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.82% | -3.82% | -5.45% | -6.45% | -10.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.82% | -3.82% | -5.45% | -6.45% | -10.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.70% | -1.70% | -3.69% | -4.69% | -8.95% |
| תשואת רווחים | -0.63% | -0.46% | -0.46% | -0.31% | -0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.11 | 0.29 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,129.99 | -3,250.31 | -1,271.55 | -17,686.26 | -14,615.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,129.99 | 3,250.31 | 1,271.55 | 17,686.26 | 15,603.54 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.12 | -0.47 | -0.04 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.44 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.06 | 5.06 | 15.30 | 1.00 | 5.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | -0.25 | -0.07 | -2,217,351.00 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.25 | -0.25 | -0.07 | -2,217,351.00 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -1.63 | -118.89 | 0 | -24.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.37% | -1.02% | -2.98% | -0.20% | -2.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -157.44 | -215.09 | -219.69 | -319.58 | -125.57 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067.48 |
| מכפיל הון | 2.85 | 3.84 | 8.38 | 15.72 | 12.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -73.06 | -98.34 | -33.55 | -510.54 | -49.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -369.70 | -498.07 | -513.52 | -510.54 | -257.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.18 | 8.12 | -11.95 | -10.04 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 3.84 | 8.38 | 15.72 | 12.35 |
| מכפיל שווי חברה | -62.36 | -89.24 | -120.18 | -310.19 | -120.49 |
| שווי חברה | 498.83M | 713.89M | 982.39M | 1.09B | 263.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -62.36 | -89.24 | -120.18 | -310.19 | -120.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.63 | -83.91 | -31.24 | -489.37 | -46.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -296.96 | -424.99 | -478.10 | -489.37 | -243.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.94 | 2.97 | 1.89 | 1.24 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 2.94 | 2.97 | 1.89 | 1.24 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.63 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-AUD