WA1 Resources Ltd (WA1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68M | -2.05M | -2.22M | -1.08M | -729.48K |
| רווח נקי | -3.89M | -4.80M | -3.54M | -2.22M | -622.59K |
| פחת והפחתות | 364.32K | 122.21K | 44.06K | 30.55K | 622.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.05M | 0 | 1.12M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 639.16K | 343.10K | 291.22K | 32.61K | -162.37K |
| יתרת לקוחות | 20.66K | -314.17K | -100.83K | -586.12K | -31.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 764.70K | -77.66K | 312.58K | 585.72K | -139.94K |
| הון חוזר אחר | -146.20K | 657.27K | 79.47K | 33.01K | 8.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.21M | 1.23M | 989.69K | -42.30K | -567.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.81M | -29.39M | -18.03M | -6.68M | -531.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.35M | -29.39M | -20.09M | -4.53M | -441.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -465.30K | -142.27K | 58.40K | -142.59K | -90.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.49M | 57.31M | 52.19M | 19.08M | 4.73M |
| פירעון חוב | 0 | -121.40K | 0 | -29.85K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 94.93M | 57.68M | 52.23M | 19.11M | 4.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -433.63K | -255.29K | -44.77K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.80M | 72.80M | 46.94M | 15.00M | 3.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.00M | 25.86M | 31.94M | 11.32M | 3.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.80M | 46.94M | 15.00M | 3.68M | 206.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.80M | 72.80M | 46.94M | 15.00M | 3.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.51M | -31.45M | -2.22M | -5.62M | -729.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68M | -2.05M | -2.22M | -1.08M | -729.48K |
| הוצאות הוניות | -6.83M | -29.39M | 1.00 | -4.53M | -531.66K |
הנתונים מוצגים ב-AUD