Vysarn Ltd (VYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.76 | 1.96 | 1.66 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 1.66 | 1.29 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.22 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.52 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.67 | 0.60 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 2.44 | 19.39 | 5.22 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.86M | 12.86M | 10.83M | 3.53M | -3.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.60 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.93 | 2.93 | 13.44 | 5.46 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.98 | 58.98 | 78.48 | 23.40 | 13.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.20 | -0.51 | -0.02 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.94% | 16.94% | 34.54% | 35.52% | 15.86% |
| שיעור EBIT | 11.98% | 11.98% | 13.16% | 15.15% | 11.69% |
| שיעור EBITDA | 17.49% | 17.49% | 18.80% | 21.51% | 19.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.98% | 11.98% | 20.82% | 14.42% | 11.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.92% | 14.92% | 14.11% | 14.58% | 10.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.79% | 10.79% | 10.04% | 10.49% | 5.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.79% | 10.79% | 10.04% | 10.49% | 5.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.30% | 72.30% | 71.15% | 71.97% | 54.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.60% | 124.60% | 67.77% | 101.07% | 94.99% |
| תשואה על הנכסים | 9.09% | 9.09% | 7.71% | 12.11% | 6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.47% | 12.96% | 10.76% | 19.39% | 11.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.82% | 12.82% | 19.61% | 22.44% | 16.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.86% | 8.86% | 13.75% | 15.40% | 7.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.08% | 13.08% | 11.51% | 12.77% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 4.04% | 2.81% | 4.36% | 6.97% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.74 | 4.27 | 4.56 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 5.95 | 4.88 | 6.33 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 10.75 | 10.75 | 9.27 | 7.75 | 12.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.87 | 2.53 | 2.22 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 1.15 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.22 | 5.43 | 5.96 | 7.12 | 9.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.80 | 70.32 | 50.14 | 69.50 | 47.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.69 | 97.69 | 85.56 | 80.00 | 66.97 |
| ימי מלאי | 33.95 | 33.95 | 39.36 | 47.12 | 28.60 |
| ימי אשראי מספקים | 73.84 | 61.32 | 74.78 | 57.62 | 47.74 |
| מחזור תפעולי | 131.64 | 131.64 | 124.92 | 127.12 | 95.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.42 | 0.29 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.06 | 1.72 | 1.40 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 1.06 | 1.72 | 1.40 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 2.04 | 6.33 | 2.98 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.20% | 0.16% | 2.93% | 2.57% | 9.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.83 | 35.66 | 22.93 | 14.35 | 15.34 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 3.84 | 2.30 | 1.51 | 0.91 |
| מכפיל הון | 3.22 | 4.61 | 2.47 | 2.78 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 507.79 | 637.12 | 34.14 | 38.87 | 10.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.19 | 36.05 | 14.28 | 11.18 | 6.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.90 | 4.47 | 0.14 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 4.61 | 2.47 | 2.78 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 17.30 | 21.76 | 11.72 | 6.98 | 4.90 |
| שווי חברה | 422.46M | 533.17M | 234.80M | 113.92M | 61.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.24 | 21.76 | 11.72 | 6.98 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 3.81 | 2.20 | 1.50 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 500.30 | 631.42 | 32.72 | 38.77 | 11.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.31 | 35.73 | 13.68 | 11.15 | 6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.10 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.25 | 1.07 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.99 | 1.61 | 1.28 | 2.50 |
הנתונים מוצגים ב-AUD