דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Vysarn Ltd (VYS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.92M17.16M10.21M9.66M9.50M
רווח נקי15.11M10.69M7.96M3.87M2.86M
פחת והפחתות7.73M6.02M4.79M4.88M4.50M
מס הכנסה נדחה000-12.83M-10.07M
תגמול מבוסס מניות0557.14K0431.54K103.37K
שינוי בהון החוזר-11.94M-13.08M-4.05M-2.70M907.00K
יתרת לקוחות-9.92M-5.17M-6.19M-4.41M-1.00M
מלאי-3.30M-1.20M-2.04M-1.27M-1.08M
יתרת ספקים4.81M02.07M3.04M1.12M
הון חוזר אחר-3.53M-6.70M2.11M-56.04K1.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.03M12.98M1.51M16.01M11.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-18.78M-40.77M-6.15M-6.80M-6.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-18.95M-9.99M-7.27M-4.12M-5.02M
רכישות, נטו547.50K-29.66M1.13M-2.69M-1.72M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-374.36K-1.12M1.13M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.02M32.83M-8.64M-259.12K-3.62M
פירעון חוב4.10M-2.84M-8.17M-480.30K-3.34M
הנפקת מניות רגילות035.67M-4.52K540.00K-10.38K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.07M-776.31K-473.60K-318.82K-270.85K
יתרת מזומנים בסוף התקופה12.13M12.96M3.73M8.31M5.71M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-830.54K9.23M-4.58M2.60M-849.04K
מזומנים בתחילת התקופה12.96M3.73M8.31M5.71M6.56M
מזומנים בסוף התקופה12.13M12.96M3.73M8.31M5.71M
תזרים מזומנים חופשי844.41K7.18M2.94M5.55M4.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.92M17.16M10.21M9.66M9.50M
הוצאות הוניות-14.08M-9.99M-7.27M-4.12M-5.02M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Vysarn Ltd - תזרים מזומנים