Viva Leisure Ltd. (VVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.35 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.34 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.29 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.77 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 1.63 | 0 | 7.17 | 10.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -494.57M | -494.57M | -480.83M | -406.07M | -347.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.19 | 3.19 | 3.46 | 2.93 | 2.96 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.16 | 5.16 | 5.52 | 4.97 | 4.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 1.43 | 2.88 | 2.05 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 1.62 | 1.20 | 1.26 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.94 | 0.75 | 0.22 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.28 | 4.29 | 4.11 | 3.61 | 3.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | 3.48 | 4.71 | 5.02 | 3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.44% | 34.44% | 100.00% | 29.98% | 29.90% |
| שיעור EBIT | 18.14% | 18.14% | 6.93% | 4.49% | 16.52% |
| שיעור EBITDA | 47.04% | 47.04% | 37.43% | 36.61% | 47.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.14% | 18.14% | 15.13% | 15.49% | 16.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.58% | 7.58% | 3.46% | 2.96% | 3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.43% | 5.43% | 2.49% | 2.01% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.43% | 5.43% | 2.49% | 2.01% | 2.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.67% | 71.67% | 71.84% | 68.04% | 67.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.78% | 41.78% | 22.86% | 19.09% | 21.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.03% | 0.85% | 0.60% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.70% | 10.44% | 4.71% | 2.98% | 3.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.66% | 7.66% | 5.87% | 5.37% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.06% | 5.06% | 3.92% | 3.29% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.53% | 2.53% | 1.06% | 0.72% | 1.12% |
| תשואת רווחים | 9.44% | 8.21% | 3.88% | 2.45% | 2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 59.93 | 59.93 | 47.19 | 64.08 | 80.00 |
| מחזור זכאים | 10.59 | 21.83 | 11.66 | 14.86 | 14.91 |
| מחזור מלאי | 81.24 | 81.24 | 53.11 | 98.14 | 111.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.49 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.30 | -4.28 | -4.21 | -3.30 | -3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.87 | -6.14 | -16.71 | -15.14 | -16.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.09 | 6.09 | 7.74 | 5.70 | 4.56 |
| ימי מלאי | 4.49 | 4.49 | 6.87 | 3.72 | 3.28 |
| ימי אשראי מספקים | 34.46 | 16.72 | 31.31 | 24.56 | 24.48 |
| מחזור תפעולי | 10.58 | 10.58 | 14.61 | 9.42 | 7.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 0.79 | 0.70 | 0.63 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.68 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.81 | 2.81 | 2.38 | 3.15 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 2.81 | 2.38 | 3.15 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.15% | 31.90% | 30.12% | 30.65% | 28.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 12.31 | 25.76 | 40.75 | 35.16 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.66 | 0.64 | 0.82 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.77 | 3.13 | 3.32 | 3.26 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 2.02 | 1.92 | 2.23 | 2.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.08 | 0.50 | -6.70 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | 4.89 | 6.42 | 7.26 | 5.62 |
| שווי חברה | 522.51M | 540.79M | 505.56M | 429.44M | 378.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.72 | 4.89 | 6.42 | 7.26 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 2.30 | 2.40 | 2.66 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.52 | 10.89 | 12.46 | 10.59 | 11.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 7.01 | 7.22 | 7.22 | 7.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.10 | 0.18 | -0.59 |
| הון עצמי למניה | 1.26 | 1.26 | 1.11 | 1.16 | 0.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2.42 | 2.42 | 2.11 | 1.72 | 1.50 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.66 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.36 | 0.32 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.03 | 6.03 | 13.40 | 18.30 | 15.61 |
הנתונים מוצגים ב-AUD