Viva Leisure Ltd. (VVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.10M | 70.04M | 59.45M | 53.13M | 27.95M |
| רווח נקי | 12.78M | 5.23M | 3.25M | 3.40M | -12.14M |
| פחת והפחתות | 67.98M | 64.13M | 51.87M | 44.18M | 38.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -87.18M | -2.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 320.30K | 211.99K |
| שינוי בהון החוזר | -3.69M | 1.19M | 4.13M | 5.23M | 4.21M |
| יתרת לקוחות | 586.16K | -787.66K | -729.98K | -848.23K | -413.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.37M | 4.08M | 4.37M | 2.34M | 624.66K |
| הון חוזר אחר | -906.81K | -2.10M | 490.61K | 3.74M | 4.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.80K | -498.02K | 200.82K | 87.18M | 167.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.98M | -66.19M | -32.89M | -25.15M | -31.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.89M | -24.63M | -13.75M | -19.62M | -12.42M |
| רכישות, נטו | -4.38M | -30.16M | -14.05M | -5.54M | -19.42M |
| רכישת השקעות | -720.00K | -6.77M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.62M | -5.10M | -2.79M | -906.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.15M | -13.25M | -11.11M | -31.22M | -3.32M |
| פירעון חוב | -1.73M | 33.25M | 9.72M | -736.63K | 10.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.00M | 0 | 11.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.81M | -4.65M | -800.00K | -430.18K | -468.60K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.62M | -41.85M | -36.03M | -30.05M | -24.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.84M | 12.88M | 22.27M | 6.83M | 10.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.04M | -9.39M | 15.45M | -3.24M | -7.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.88M | 22.27M | 6.83M | 10.07M | 17.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.84M | 12.88M | 22.27M | 6.83M | 10.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.67M | 40.59M | 40.57M | 33.52M | 15.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.10M | 70.04M | 59.45M | 53.13M | 27.95M |
| הוצאות הוניות | -27.42M | -29.45M | -18.88M | -19.62M | -12.42M |
הנתונים מוצגים ב-AUD