Vertex Minerals Ltd. (VTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 2.69 | 2.21 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 2.69 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 2.35 | 1.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.56 | -0.38 | -0.96 | -3.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | -0.44 | -1.31 | -1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.27 | -0.62 | -10.87 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.08M | -21.08M | -11.39M | 1.30M | 375.53K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.98 | 0.68 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.41 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 1.91 | 1.09 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.34 | -0.44 | -7.95 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.63 | -3.62 | -4.67 | -43.43 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.59 | 0.24 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -2.39 | -2.04 | 1.65 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -28.47% | -125.79% | -628.81% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -215.38% | -215.13% | -1,646.70% | -1,465.77% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -175.57% | -175.32% | -1,486.22% | -1,461.08% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -215.38% | -215.13% | -1,650.57% | -1,461.08% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -386.94% | -386.94% | -2,000.36% | -1,499.41% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -386.94% | -386.94% | -2,000.36% | -1,499.41% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -386.94% | -386.94% | -2,000.36% | -1,499.41% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.66% | 179.87% | 121.19% | 102.62% | 100.21% |
| תשואה על הנכסים | -34.77% | -34.77% | -19.79% | -8.15% | -12.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -70.01% | -77.75% | -37.76% | -8.90% | -13.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.36% | -38.31% | -28.03% | -8.52% | -12.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.23% | -21.21% | -18.51% | -8.41% | -12.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.77% | -34.77% | -19.79% | -8.15% | -12.48% |
| תשואת רווחים | -63.61% | -50.46% | -13.86% | -17.03% | -21.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 2.96 | 0.45 | 0.35 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.53 | 6.26 | 0.77 | 0 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 17.04 | 29.95 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.33 | -0.30 | -0.07 | 0.08 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -94.26 | 77.25 | 334.25 | 1,034.94 | -19,134.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.34 | 123.34 | 811.02 | 1,034.94 | 0 |
| ימי מלאי | 21.42 | 12.19 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 239.03 | 58.28 | 476.77 | 0 | 19,134.58 |
| מחזור תפעולי | 144.77 | 135.53 | 811.02 | 1,034.94 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.91 | 3.91 | 3.07 | 3.64 | 4.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | -0.34 | -0.48 | -0.38 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.34 | -0.34 | -0.48 | -0.38 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.52 | -3.07 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.23 | -1.23 | -18.64 | -16.33 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -76.75% | -62.71% | -39.68% | -67.45% | -61.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.51 | -1.98 | -7.20 | -5.87 | -4.75 |
| מכפיל מכירות | 6.27 | 7.67 | 144.28 | 88.06 | 0 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.54 | 2.72 | 0.52 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.30 | -1.59 | -2.52 | -1.48 | -1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94 | -6.23 | -7.74 | -5.39 | -7.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.19 | 0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.54 | 2.72 | 0.52 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -5.96 | -6.77 | -11.75 | -4.38 | -4.14 |
| שווי חברה | 44.35M | 50.30M | 51.07M | 4.59M | 4.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.96 | -6.77 | -11.75 | -4.38 | -4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.46 | 11.86 | 174.56 | 64.00 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.18 | -2.47 | -3.05 | -1.08 | -1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.49 | -9.63 | -9.36 | -3.92 | -6.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.80 | 1.21 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.87 | 0.89 | 10.22 | 11.73 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.32 | 0.93 | 0 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-AUD