Vertex Minerals Ltd. (VTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.22M | -5.45M | -1.17M | -598.67K | -425.32K |
| רווח נקי | -16.41M | -5.85M | -1.08M | -969.92K | -557.07K |
| פחת והפחתות | 1.69M | 469.48K | 3.36K | 2.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 306.70K | 112.51K |
| שינוי בהון החוזר | -534.01K | 445.83K | -218.66K | -4.06K | -84.39K |
| יתרת לקוחות | -1.09M | -308.97K | -218.66K | -4.06K | -84.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 157.73K | 754.79K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 399.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.03M | -517.35K | 119.69K | 66.61K | 103.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.36M | -12.04M | -3.09M | -2.22M | -1.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.51M | -12.05M | -1.94M | -2.22M | -1.18M |
| רכישות, נטו | 1.25M | 13.54K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -595.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 496.00K | 0 | -1.15M | 0 | 90.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.18M | 17.10M | 5.77M | -35.97K | 5.05M |
| פירעון חוב | 14.30M | 11.21M | 883.21K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.57M | 6.32M | 5.40M | -35.97K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -496.04K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.69M | -422.29K | -17.61K | 0 | 5.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.92M | 1.72M | 2.11M | 596.31K | 3.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 595.00K | 4.68K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.19M | -382.90K | 1.51M | -2.85M | 3.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72M | 2.11M | 596.31K | 3.45M | -425.32K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.92M | 1.72M | 2.11M | 596.31K | 3.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.39M | -16.75M | -4.26M | -2.81M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.22M | -5.45M | -1.17M | -598.67K | -425.32K |
| הוצאות הוניות | -15.17M | -11.29M | -3.09M | -2.22M | -1.18M |
הנתונים מוצגים ב-AUD