Vanadium Resources Ltd. (VR8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -545.32K | -1.26M | -1.59M | -1.43M | -1.05M |
| רווח נקי | -39.33K | -2.54M | -1.96M | -2.23M | -1.63M |
| פחת והפחתות | 10.50K | 12.84K | 11.94K | 3.86K | 849.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.52K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 624.42K | 0 | 460.87K | 217.37K |
| שינוי בהון החוזר | 54.90K | -80.57K | 359.34K | -153.53K | 95.43K |
| יתרת לקוחות | 26.66K | -7.76K | -38.95K | 216.59K | -243.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 28.24K | 0 | 91.98K | -370.12K | 339.21K |
| הון חוזר אחר | 0 | -72.81K | 398.28K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -571.39K | 731.52K | -4.99K | 485.72K | 169.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -756.40K | -1.10M | -2.20M | -1.31M | -2.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -579.76K | -1.10M | -1.97K | -1.31M | -2.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.21M | 1.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -176.64K | 0 | -2.20M | -1.21M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.84M | 605.00K | -389.79K | 5.92M | 5.10M |
| פירעון חוב | -104.60K | 605.00K | -392.79K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.94M | 0 | 3.00K | 5.92M | 5.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 717.39K | 160.17K | 1.92M | 6.10M | 2.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.48K | 0 | 0 | -3.18M | -1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 557.22K | -1.75M | -4.18M | 3.18M | 1.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.17K | 1.92M | 6.10M | 2.92M | 1.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 717.39K | 160.17K | 1.92M | 6.10M | 2.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -547.91K | -2.36M | -3.79M | -2.74M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -545.32K | -1.26M | -1.59M | -1.43M | -1.05M |
| הוצאות הוניות | -2.59K | -1.10M | -2.20M | -1.31M | -2.55M |
הנתונים מוצגים ב-AUD