Volt Power Group Ltd (VPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 1.40 | 1.74 | 1.67 | 1.60 |
| יחס מהיר | 2.16 | 1.31 | 1.55 | 1.51 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 1.16 | 1.25 | 0.96 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 0.31 | 1.04 | 0.61 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 0.51 | 1.05 | 0.92 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.70 | 0 | 6.15 | 0 | 49.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.84M | 1.52M | 990.47K | 425.31K | 627.16K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.61 | 1.33 | 1.40 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 8.29 | 24.78 | 6.05 | 27.57 | 2.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.71 | 2.69 | 18.77 | 4.92 | -9.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.77 | -4.38 | -0.82 | -0.43 | 26.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.96% | 36.10% | 83.05% | 44.33% | 31.79% |
| שיעור EBIT | 11.35% | 2.87% | 19.67% | 13.35% | -19.04% |
| שיעור EBITDA | 24.45% | 19.79% | 35.73% | 28.70% | -1.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.35% | 2.87% | 25.03% | 6.30% | -18.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.19% | 2.26% | 24.30% | 5.49% | -21.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.34% | 8.90% | 24.30% | 12.07% | -10.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.34% | 8.90% | 24.30% | 12.07% | -10.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.86% | 393.22% | 100.00% | 219.94% | 50.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.64% | 78.77% | 97.06% | 87.18% | 112.36% |
| תשואה על הנכסים | 8.09% | 4.10% | 15.68% | 7.64% | -5.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.83% | 6.59% | 20.93% | 10.67% | -7.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.71% | 2.10% | 20.47% | 5.00% | -12.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.62% | 2.03% | 18.76% | 4.79% | -5.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.08% | 4.20% | 16.86% | 8.56% | -5.54% |
| תשואת רווחים | 7.31% | 3.14% | 0.06% | 0.06% | -0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.86 | 10.59 | 14.09 | 6.43 | 11.18 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 8.10 | 1.62 | 7.97 | 4.85 |
| מחזור מלאי | 10.20 | 8.74 | 2.75 | 10.98 | 7.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.03 | 1.17 | 1.17 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.46 | 0.65 | 0.63 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 3.44 | 4.61 | 4.59 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.79 | 31.15 | -67.23 | 44.22 | 7.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.45 | 34.46 | 25.91 | 56.79 | 32.65 |
| ימי מלאי | 35.78 | 41.75 | 132.75 | 33.24 | 50.20 |
| ימי אשראי מספקים | 74.44 | 45.06 | 225.90 | 45.81 | 75.32 |
| מחזור תפעולי | 82.23 | 76.21 | 158.66 | 90.02 | 82.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.45 | 0.46 | -0.38 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.81 | 1.81 | 1.87 | 0.72 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.81 | 1.81 | 1.87 | 0.72 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.98 | 6.25 | 2.96 | 1.61 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.30 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.01% | 6.46% | 0.04% | -0.05% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.81 | 32.14 | 2,000.00 | 1,763.45 | -5,511.03 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 2.83 | 388.73 | 212.93 | 584.01 |
| מכפיל הון | 1.27 | 2.10 | 334.88 | 188.24 | 430.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.14 | 15.47 | 2,450.75 | -1,892.57 | 24,303.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 6.93 | 1,137.20 | 721.60 | 1,198.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 55.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 2.10 | 334.88 | 188.24 | 430.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.59 | 9.93 | 1,087.24 | 741.40 | -34,426.98 |
| שווי חברה | 16.23M | 10.02M | 2.16B | 1.07B | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.59 | 9.93 | 1,087.24 | 741.40 | -34,426.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 1.96 | 388.44 | 212.80 | 583.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.92 | 10.73 | 2,448.90 | -1,891.46 | 24,284.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 4.80 | 1,136.34 | 721.18 | 1,197.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.64 | -2.93 | -0.25 | -1.20 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.64 | 3.93 | 1.00 | 2.20 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.79 | 1.24 | 0.41 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.51 | 0.17 | 0.61 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 4.59 | 1.41 | 2.44 | -4.60 |
הנתונים מוצגים ב-AUD