Volt Power Group Ltd (VPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09M | 1.90M | 1.49M | 1.59M | 1.17M |
| רווח נקי | 453.92K | 1.35M | 607.69K | -345.26K | 663.57K |
| פחת והפחתות | 862.80K | 893.45K | 772.46K | 565.14K | 344.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -670.13K | -1.57M | -94.07K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -586.05K | 670.13K | 620.17K | 1.18M |
| שינוי בהון החוזר | 493.73K | -239.33K | -680.69K | 689.70K | -339.76K |
| יתרת לקוחות | -86.64K | 243.76K | -475.60K | 203.76K | -348.50K |
| מלאי | 14.06K | -87.81K | 50.54K | -12.87K | 14.75K |
| יתרת ספקים | 467.28K | 0 | 214.08K | -10.64K | -73.67K |
| הון חוזר אחר | 99.04K | -395.29K | -469.71K | 509.45K | 67.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 274.69K | 482.06K | 1.46M | 1.63M | -580.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -1.02M | -2.07M | -1.69M | 124.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -764.95K | -2.05M | -1.51M | -1.10M |
| רכישות, נטו | 3.00K | 0 | 0 | -182.24K | 35.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -252.44K | -15.96K | -419.90K | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.75M | -155.41K | -145.88K | 495.56K | -78.20K |
| פירעון חוב | -165.57K | -155.41K | -145.88K | 506.13K | -78.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.13K | 0 | 0 | -10.56K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.76M | 2.28M | 1.55M | 2.27M | 1.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.48M | 729.09K | -728.06K | 391.61K | 1.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.28M | 1.55M | 2.27M | 1.88M | 666.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.76M | 2.28M | 1.55M | 2.27M | 1.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 933.40K | 882.52K | -566.23K | 78.29K | 72.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09M | 1.90M | 1.49M | 1.59M | 1.17M |
| הוצאות הוניות | -1.15M | -1.02M | -2.05M | -1.51M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-AUD