Viridis Mining and Minerals Limited (VMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.20 | 4.20 | 1.68 | 7.17 | 2.02 |
| יחס מהיר | 4.20 | 4.20 | 1.68 | 7.17 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 4.09 | 4.09 | 1.47 | 6.94 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | -1.32 | -1.32 | -2.68 | -8.19 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -2.54 | -2.43 | -0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.95 | -12.95 | 0 | -27.02 | -15.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.94M | 15.94M | 379.73K | 4.43M | 661.65K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -66.38 | -66.53 | -249.41 | -88.84 | -15.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -224.43 | -224.42 | -249.41 | -907.10 | -145.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.81 | 2.80 | 0.34 | 0.74 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -17,139.95% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16,423.48% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16,293.25% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -20,474.21% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -20,474.21% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -20,474.21% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.64% | 97.64% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.58% | 96.58% | 92.69% | 125.66% | 98.17% |
| תשואה על הנכסים | -8.81% | -8.81% | -9.04% | -38.35% | -17.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.66% | -9.42% | -9.34% | -40.17% | -21.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.98% | -9.98% | -10.02% | -31.62% | -21.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.73% | -9.73% | -10.02% | -31.42% | -20.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.81% | -8.81% | -9.04% | -38.35% | -17.48% |
| תשואת רווחים | -1.59% | -1.78% | -7.62% | -13.73% | -10.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,722.04 | -10,936.38 | -3,224.01 | 1,385.68 | -4,609.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1,385.68 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,722.04 | 10,936.38 | 3,224.01 | 0 | 4,609.13 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 1,385.68 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.15 | -0.26 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.75 | 7.75 | 5.69 | 7.03 | 3.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | -0.15 | -0.21 | -0.17 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.15 | -0.15 | -0.21 | -0.17 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51 | -4.51 | -11.06 | -6.23 | -5.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -45.10 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.25% | -1.89% | -32.39% | -21.27% | -32.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.21 | -56.14 | -13.13 | -7.28 | -9.56 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 1,490.75 | 0 |
| מכפיל הון | 5.91 | 5.29 | 1.23 | 2.92 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -79.69 | -52.92 | -3.09 | -4.70 | -3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -458.10 | -409.92 | -17.55 | -33.05 | -11.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | -0.75 | 0.17 | -0.01 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.91 | 5.29 | 1.23 | 2.92 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | -78.46 | -51.05 | -11.83 | -8.34 | -8.83 |
| שווי חברה | 566.24M | 369.22M | 34.00M | 55.60M | 6.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -78.46 | -51.05 | -11.83 | -8.34 | -8.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 1,369.17 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -76.93 | -50.16 | -3.00 | -4.32 | -2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -595.92 | -388.58 | -17.07 | -30.36 | -9.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.67 | 0.38 | 0.42 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.67 | 0.38 | 0.42 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.17 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 1.19 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 52.32 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.14 | 0.75 | 0.22 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-AUD