Viridis Mining and Minerals Limited (VMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -950.20K | -1.99M | -1.83M | -687.70K | -725.46K |
| רווח נקי | -6.94M | -2.66M | -8.31M | -814.23K | -1.35M |
| פחת והפחתות | 128.04K | 147.09K | 343.83K | 53.03K | 2.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 710.33K | 4.33M | 0 | 688.51K |
| שינוי בהון החוזר | 3.76M | 9.99K | 206.68K | 27.41K | -77.28K |
| יתרת לקוחות | -407.20K | 9.99K | -3.20K | 22.76K | -18.54K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.66M | 0 | 209.88K | 4.65K | -58.75K |
| הון חוזר אחר | 506.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.11M | -196.13K | 1.60M | 46.08K | 14.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.70M | -9.33M | -11.04M | -1.86M | -319.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.70M | -9.33M | -11.04M | -1.84M | -319.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.17M | 7.42M | 17.06M | -77.18K | 4.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -66.61K | -43.18K | -3.14K |
| הנפקת מניות רגילות | 43.23M | 7.42M | 17.12M | 0 | 4.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.56K | 0 | 0 | -34.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.49M | 1.15M | 5.23M | 1.24M | 3.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -168.15K | -175.18K | -192.19K | -43.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.34M | -4.08M | 3.99M | -2.67M | 3.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 5.23M | 1.24M | 3.91M | 255.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.49M | 1.15M | 5.23M | 1.24M | 3.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.36M | -11.32M | -12.88M | -2.53M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -950.20K | -1.99M | -1.83M | -687.70K | -725.46K |
| הוצאות הוניות | -6.41M | -9.33M | -11.04M | -1.84M | -319.88K |
הנתונים מוצגים ב-AUD