Venus Metals Corporation Limited (VMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.38 | 5.38 | 38.02 | 2.72 | 1.11 |
| יחס מהיר | 5.38 | 5.38 | 38.02 | 2.72 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 3.85 | 3.85 | 0.66 | 1.77 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.25 | -0.12 | 69.68 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -5.52 | -6.96 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -114.68 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.80M | 54.80M | 16.16M | 656.57K | 761.17K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.01 | 1.02 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -465.26 | -71.58 | -0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -384.82 | -774.06 | -9,768.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.41 | 11.41 | 0.11 | 0.15 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.06% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -52.88% |
| שיעור EBIT | -60.31% | -896.84% | -939.49% | -13,194.45% | -11,204.70% |
| שיעור EBITDA | -59.58% | -886.06% | -915.97% | -12,956.76% | -11,051.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.58% | -886.06% | -757.60% | -11,765.44% | -12,485.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 124.92% | 1,857.72% | -43.71% | 87,887.65% | -11,205.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.71% | -664.87% | -43.71% | 87,887.65% | -11,175.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.71% | -664.87% | -43.71% | 87,887.65% | -11,175.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -35.79% | -35.79% | 100.00% | 100.00% | 99.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -209.66% | -209.66% | 5.77% | -747.00% | 89.75% |
| תשואה על הנכסים | -4.68% | -4.68% | -0.27% | 113.05% | -55.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.21% | -5.75% | -0.27% | 114.92% | -243.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.66% | -7.66% | -4.73% | -15.37% | -271.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.74% | 2.74% | -4.73% | -15.34% | -65.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.68% | -4.68% | -0.68% | 177.87% | -62.52% |
| תשואת רווחים | -17.73% | -5.71% | -1.00% | 221.95% | -15.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.71 | 4.62 | 1.22 | 0.15 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.22 | 3.38 | 0.94 | 0.16 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,283.28 | 79.00 | -1,920.41 | 2,471.24 | 2,073.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.31 | 79.00 | 299.58 | 2,471.24 | 2,888.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,288.59 | 0 | 2,219.99 | 0 | 814.90 |
| מחזור תפעולי | 5.31 | 79.00 | 299.58 | 2,471.24 | 2,888.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -491.28 | -490.74 | -1,291.65 | -109.76 | -5.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -491.28 | -490.74 | -1,291.65 | -109.76 | -5.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.91 | -86.91 | -91.47 | -54.84 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -5.61 | -9.22 | -82.56 | -72.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.35% | -4.83% | -21.10% | -21.04% | -12.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.66 | -17.50 | -100.00 | 0.45 | -6.36 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 116.35 | 43.71 | 395.98 | 710.44 |
| מכפיל הון | 0.32 | 1.01 | 0.27 | 0.52 | 15.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.97 | -20.69 | -4.74 | -4.75 | -8.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.68 | -20.73 | -4.74 | -4.80 | -9.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.99 | -0.00 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 1.01 | 0.27 | 0.52 | 15.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.99 | -1.72 | -4.66 | -2.91 | -7.06 |
| שווי חברה | -29.45M | 7.26M | 11.16M | 12.62M | 35.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.99 | -1.72 | -4.66 | -2.91 | -7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | -4.16 | 15.25 | 42.70 | 376.55 | 779.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.01 | -2.71 | -4.63 | -4.52 | -9.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03 | -2.72 | -4.63 | -4.56 | -10.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.09 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.14 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.36 | 1.36 | 0 | -0.08 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.16 | -0.03 |
| נטל מס | -0.36 | -0.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.07 | -2.07 | 0.05 | -6.66 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 9.86 | 8.58 | 0 | 26.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 42.50 | 5.95 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.84 | 21.08 | -0.09 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-AUD