Venus Metals Corporation Limited (VMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67M | -2.41M | -2.77M | -3.35M | -3.86M |
| רווח נקי | -3.16M | -114.25K | 29.47M | -5.15M | -7.35M |
| פחת והפחתות | 51.28K | 61.49K | 79.69K | 70.45K | 66.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -515.99K | -368.12K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.43M | 274.03K | 57.51K |
| שינוי בהון החוזר | 153.23K | -218.14K | 136.10K | 2.00M | 2.36M |
| יתרת לקוחות | 111.57K | -47.40K | 137.73K | -87.16K | -65.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -146.95K | 7.16K | -13.89K | -112.34K |
| הון חוזר אחר | 41.66K | -23.79K | -1.63K | 2.10M | 2.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 288.49K | -2.14M | -33.87M | -27.75K | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.09M | 1.55M | -125.20K | -653.04K | 2.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.44K | -1.87K | -25.22K | -626.37K | -45.73K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 601.67K | 1.82K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -250.00K | -366.67K | -50.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 150.02K | 340.00K | 174.80K |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.09M | 1.55M | -99.98K | -601.67K | 2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 418.57K | 449.79K | 93.36K | 2.03M | 2.03M |
| פירעון חוב | -27.60K | 37.40K | -27.60K | -49.25K | -27.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 412.39K | 120.96K | 2.08M | 2.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 446.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.13M | 290.15K | 701.97K | 3.50M | 5.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.84M | -411.82K | -2.80M | -1.98M | 781.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 290.15K | 701.97K | 3.50M | 5.48M | 4.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.13M | 290.15K | 701.97K | 3.50M | 5.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.68M | -2.41M | -2.79M | -3.97M | -3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67M | -2.41M | -2.77M | -3.35M | -3.86M |
| הוצאות הוניות | -5.44K | -1.87K | -25.22K | -626.37K | -45.73K |
הנתונים מוצגים ב-AUD