Cronos Australia Ltd. (VIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.02K | 2.67M | 7.00M | 9.71M | 13.50M |
| רווח נקי | -4.39M | 3.32M | 3.51M | 13.81M | 6.05M |
| פחת והפחתות | 3.21M | 2.28M | 1.64M | 988.36K | 683.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.89M | -3.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 33.20K | 37.14K | 745.19K | 2.53M |
| שינוי בהון החוזר | 1.85M | -2.63M | -1.14M | -5.10M | 469.86K |
| יתרת לקוחות | -3.92M | -1.73M | -3.31M | -3.58M | -3.58M |
| מלאי | 2.95M | -967.14K | 1.90M | -1.88M | -1.93M |
| יתרת ספקים | 1.77M | 0 | 4.75M | 291.84K | 6.19M |
| הון חוזר אחר | 1.06M | 71.02K | -3.03M | 60.28K | -210.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -764.01K | -341.87K | 2.94M | 7.15M | 6.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.74M | -13.87M | -13.20M | -837.72K | 2.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.43M | -83.51K | -329.34K | -928.36K | -376.84K |
| רכישות, נטו | -1.27M | -6.25M | -12.11M | 6.96K | 2.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.85K | -7.53M | -759.99K | 83.68K | -311.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.60M | 7.43M | -1.30M | -6.10M | -1.50M |
| פירעון חוב | 4.98M | 2.29M | 5.35M | -635.58K | -318.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.15M | 355.59K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.29M | 0 | -5.44M | -5.46M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.09M | -1.61M | -1.56M | -635.58K | -318.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.35M | 7.58M | 11.35M | 18.85M | 16.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.23M | -3.77M | -7.50M | 2.77M | 14.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.58M | 11.35M | 18.85M | 16.08M | 2.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.35M | 7.58M | 11.35M | 18.85M | 16.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -216.80K | 2.58M | 6.21M | 8.78M | 13.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.02K | 2.67M | 7.00M | 9.71M | 13.50M |
| הוצאות הוניות | -125.78K | -83.51K | -786.35K | -928.36K | -376.84K |
הנתונים מוצגים ב-AUD