VHM Limited (VHM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.43 | 1.30 | 1.86 | 2.79 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.43 | 1.30 | 1.86 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 1.27 | 1.80 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.62 | -0.58 | -0.57 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.86 | -0.82 | -1.63 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.09 | -1.09 | -4.51 | 0 | -47.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.83M | 4.83M | -2.03M | -5.27M | 8.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 1.20 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -1.03 | -1.03 | -2.39 | -5.79 | -2.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.32 | -9.32 | -5.11 | -6.44 | -3.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.17 | 1.25 | 0.96 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -153.64% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -111,920.00% | -26,773.91% | -12,238.18% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -103,440.00% | -24,873.91% | -11,984.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -103,440.00% | -27,656.52% | -12,544.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -128,580.00% | -31,069.57% | -16,287.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -128,580.00% | -31,069.57% | -16,287.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -128,580.00% | -31,069.57% | -16,287.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.25% | 105.25% | 124.30% | 112.34% | 129.84% |
| תשואה על הנכסים | -6.85% | -6.85% | -8.64% | -10.20% | -22.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.76% | -7.63% | -10.02% | -12.24% | -27.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.97% | -6.97% | -7.60% | -9.55% | -19.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.60% | -6.60% | -7.44% | -9.51% | -19.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.85% | -6.85% | -8.64% | -10.20% | -22.75% |
| תשואת רווחים | -8.45% | -8.63% | -13.97% | -7.31% | -16.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.09 | 0.40 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 0.75 | 0.75 | 1.49 | 0.56 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -488.74 | -488.74 | 3,770.52 | 248.07 | 1,594.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 4,015.00 | 904.57 | 4,861.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 488.74 | 488.74 | 244.48 | 656.50 | 3,266.68 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 4,015.00 | 904.57 | 4,861.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.18 | 1.88 | 2.59 | 2.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.57 | -5.57 | -1.13 | -0.63 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.57 | -5.57 | -1.13 | -0.63 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.64 | -3.18 | -7.37 | -11.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1,038.40 | -245.61 | -109.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.24% | -8.41% | -21.24% | -14.96% | -32.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.46 | -11.59 | -7.17 | -13.68 | -6.01 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 9,207.28 | 4,248.97 | 978.43 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.88 | 0.72 | 1.67 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.13 | -11.89 | -4.71 | -6.69 | -3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.30 | -14.02 | -8.87 | -17.30 | -8.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.88 | 0.72 | 1.67 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | -14.63 | -14.35 | -7.65 | -16.12 | -7.87 |
| שווי חברה | 74.55M | 73.15M | 39.57M | 92.24M | 103.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.63 | -14.35 | -7.65 | -16.12 | -7.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 7,914.08 | 4,010.63 | 942.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.19 | -12.94 | -4.05 | -6.31 | -3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.55 | -15.26 | -7.62 | -16.33 | -8.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.16 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1,035.40 | 123.61 | 57.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 20.20 | 0 | 19.00 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-AUD