VHM Limited (VHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.79M | -5.19M | -5.65M | -12.01M | -3.99M |
| רווח נקי | -5.80M | -6.43M | -7.15M | -17.92M | -9.15M |
| פחת והפחתות | 410.00K | 424.00K | 437.00K | 279.00K | 126.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.44M | -1.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 101.00K | 691.00K | 2.09M | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | 13.00K | -300.00K | -596.00K | 716.00K | 1.37M |
| יתרת לקוחות | -38.00K | -225.00K | -269.00K | 211.00K | -680.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.00K | -75.00K | -327.00K | 505.00K | 2.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 580.00K | 1.01M | 965.00K | 6.78M | 3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.86M | -4.59M | -7.74M | -20.19M | -10.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.86M | -1.46M | -8.97M | -22.52M | -12.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.40K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.13M | 1.23M | 2.34M | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.61M | 11.85M | -1.01M | 26.96M | 27.88M |
| פירעון חוב | 35.00K | -325.00K | -313.00K | -137.00K | 31.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.92M | 13.54M | 0 | 28.62M | 29.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -613.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -339.00K | -744.00K | -697.00K | -1.52M | -33.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 8.10M | 6.25M | 4.93M | 24.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.02M | 0 | 0 | -15.72M | 474.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.06M | 2.07M | -14.40M | -19.43M | 13.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.60M | 6.03M | 20.65M | 24.37M | 10.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 8.10M | 6.25M | 4.93M | 24.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.65M | -9.78M | -14.62M | -34.53M | -16.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.79M | -5.19M | -5.65M | -10.49M | -3.99M |
| הוצאות הוניות | -860.00K | -4.59M | -8.97M | -22.52M | -12.54M |
הנתונים מוצגים ב-AUD