1st Group Ltd. (VFX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 0.88 | 0.47 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 0.81 | 0.37 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.60 | -0.09 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.44 | -0.86 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.94 | -2.94 | -3.25 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -116.22K | -116.22K | -1.96M | -16.94M | -14.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.73 | 4.74 | 2.96 |
| יחס חוב להון עצמי | -39.36 | -39.36 | -1.36 | -1.68 | -1.80 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 1.03 | 3.80 | 2.46 | 2.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.11 | 1.11 | -4.64 | 2.46 | 2.26 |
| יחס מינוף פיננסי | -210.60 | -210.60 | -1.86 | -0.36 | -0.61 |
| יחס כיסוי חוב | -2.51 | -2.59 | -2.25 | -0.86 | -9.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.14 | -13.44 | -13.37 | -2.02 | -11.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.13 | 0.40 | 2.41 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.51 | -0.17 | -9.49 | -2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.08% | -21.44% | -57.71% | 59.20% | 76.24% |
| שיעור EBIT | -49.33% | -51.03% | -82.08% | -20.08% | -80.29% |
| שיעור EBITDA | -47.99% | -49.68% | -80.39% | -19.79% | -79.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.33% | -51.03% | -93.12% | -24.62% | -80.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.25% | -14.41% | -89.05% | -32.26% | -87.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.38% | -1.40% | -76.17% | -27.56% | -81.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.38% | -1.40% | -76.49% | -22.98% | -73.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 9.70% | 9.70% | 85.54% | 85.44% | 93.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.88% | 28.24% | 95.63% | 131.05% | 108.87% |
| תשואה על הנכסים | -1.87% | -1.87% | -94.05% | -63.64% | -89.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -84.46% | 393.63% | 175.06% | 22.62% | 54.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -898.05% | -918.53% | 1,354.51% | 53.28% | 142.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.42% | -31.12% | -488.60% | 38.00% | 120.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.88% | -1.88% | -94.18% | -63.78% | -89.92% |
| תשואת רווחים | -1.67% | -1.33% | -51.62% | -32.36% | -50.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.05 | 4.31 | 17.99 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 31.38 | 31.38 | 29.00 | 1.13 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 21.56 | 21.56 | 25.17 | 4.19 | 0.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.97 | 46.44 | 31.61 | 129.67 | -255.54 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.34 | 1.23 | 2.31 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.91 | -27.86 | -2.36 | -2.36 | -5.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.46 | 95.48 | 86.70 | -216.82 | -780.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.16 | 90.18 | 84.78 | 20.29 | 51.99 |
| ימי מלאי | 16.93 | 16.93 | 14.50 | 87.09 | 413.61 |
| ימי אשראי מספקים | 11.63 | 11.63 | 12.59 | 324.20 | 1,246.03 |
| מחזור תפעולי | 106.10 | 107.11 | 99.28 | 107.38 | 465.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -217.95 | -218.32 | -111.28 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -217.95 | -218.32 | -111.28 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18 | -2.18 | -1.28 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.30 | -0.75 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.44% | -29.01% | -51.62% | -24.36% | -51.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -200.00 | -75.45 | -1.94 | -3.09 | -1.96 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.05 | 1.48 | 0.85 | 1.61 |
| מכפיל הון | -236.01 | -296.99 | -3.39 | -0.70 | -1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -3.45 | -1.94 | -4.11 | -1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75 | -3.46 | -1.95 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.00 | 0.75 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -236.01 | -296.99 | -3.39 | -0.70 | -1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -1.21 | -1.61 | -2.01 | -13.79 | -5.01 |
| שווי חברה | 2.43M | 3.32M | 6.77M | 18.16M | 17.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.21 | -1.61 | -2.01 | -13.79 | -5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.80 | 1.61 | 2.73 | 3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.92 | -2.62 | -2.12 | -13.15 | -4.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -2.63 | -2.14 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.60 | -0.51 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.29 | -0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.90 | 0.90 | 0.14 | 0.29 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.23 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.06 | -0.13 |
| נטל מס | 0.10 | 0.10 | 0.86 | 0.85 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.28 | 1.08 | 1.61 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 1.27 | 0.35 | 0.73 | 1.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 21.79 | 21.79 | 0.99 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD