1st Group Ltd. (VFX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -3.16M | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי | -57.81K | -3.21M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 55.83K | 71.16K | 0 | 0 | 12.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -215.35K | -682.85K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -53.37K | -42.72K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 29.55K | 385.12K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -553.81K | -564.12K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 362.28K | -461.12K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.04M | 653.66K | 0 | 0 | -12.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.56K | -29.51K | 276.80K | 720.13K | -21.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.56K | -29.51K | -14.86K | -12.24K | -21.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 300.00K | 750.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -8.34K | -17.64K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02M | 3.92M | 798.81K | 2.36M | 4.59M |
| פירעון חוב | 1.10M | 1.50M | 775.00K | 1.45M | 750.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.42M | 23.81K | 913.03K | 3.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -87.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.89M | 1.16M | 1.44M | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -267.09K | 728.64K | -281.87K | -564.32K | 1.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89M | 1.16M | 1.44M | 2.01M | 235.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.89M | 1.16M | 1.44M | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27M | -3.19M | -1.38M | -3.68M | -2.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -3.16M | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -5.77K | -28.43K | -23.20K | -29.87K | -21.84K |
הנתונים מוצגים ב-AUD