Vault Minerals Limited (VAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 3.67 | 3.59 | 1.73 | 1.13 |
| יחס מהיר | 2.97 | 2.97 | 2.93 | 1.32 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 2.89 | 2.89 | 2.83 | 1.22 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 1.19 | 1.19 | 1.32 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 3.11 | 2.27 | 0.59 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.34 | 34.34 | 0 | 2.23 | 2.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 516.46M | 516.46M | 410.73M | 60.39M | -214.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.34 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 26.37 | 26.37 | 68.80 | 1.36 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 98.00 | 98.00 | 32.73 | 3.21 | 0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.76 | -0.93 | -1.48 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.86% | 35.86% | 22.32% | 14.58% | 26.23% |
| שיעור EBIT | 33.12% | 33.12% | 18.59% | 1.99% | -1.39% |
| שיעור EBITDA | 51.39% | 51.39% | 43.06% | 24.16% | 18.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.12% | 33.12% | 19.06% | 9.20% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.55% | 21.55% | 19.54% | -0.88% | -2.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.45% | 14.45% | 16.55% | -0.88% | -2.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.45% | 14.45% | 16.55% | -0.88% | -2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.07% | 67.07% | 84.70% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.05% | 65.05% | 102.51% | -9.53% | -71.88% |
| תשואה על הנכסים | 10.43% | 10.43% | 9.70% | -0.25% | -1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.62% | 13.02% | 11.85% | -0.34% | -2.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.78% | 26.78% | 12.38% | 3.14% | 2.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.77% | 17.77% | 10.29% | 2.93% | 2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.43% | 10.43% | 9.70% | -0.25% | -1.30% |
| תשואת רווחים | 5.02% | 6.41% | 8.24% | -0.29% | -1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 138.39 | 138.39 | 420.09 | 20.03 | 17.84 |
| מחזור זכאים | 8.62 | 8.62 | 6.82 | 3.54 | 5.52 |
| מחזור מלאי | 6.19 | 6.19 | 7.04 | 3.68 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.48 | 1.06 | 0.44 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.59 | 0.29 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 2.80 | 3.28 | 4.59 | -179.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.26 | 19.26 | -0.81 | 14.52 | 43.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.64 | 2.64 | 0.87 | 18.22 | 20.46 |
| ימי מלאי | 58.97 | 58.97 | 51.85 | 99.27 | 89.59 |
| ימי אשראי מספקים | 42.35 | 42.35 | 53.53 | 102.97 | 66.16 |
| מחזור תפעולי | 61.61 | 61.61 | 52.72 | 117.49 | 110.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.85 | 0.51 | 0.26 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.23 | 0.23 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.03 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.44 | 0.88 | -1.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 2.15 | 1.80 | 8.53 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 2.62 | 1.80 | 8.53 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 11.94 | 5.49 | 0.99 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.33 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.97% | 12.63% | 8.32% | 9.61% | -14.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.14 | 15.44 | 12.07 | -349.02 | -62.42 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 2.25 | 2.01 | 3.06 | 1.29 |
| מכפיל הון | 2.61 | 2.03 | 1.44 | 1.17 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.11 | 7.92 | 12.02 | 10.41 | -6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 4.89 | 5.33 | 9.19 | 11.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.16 | 0.80 | -0.00 | 5.15 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 2.03 | 1.44 | 1.17 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.84 | 3.63 | 3.73 | 11.20 | 9.50 |
| שווי חברה | 4.75B | 3.59B | 2.30B | 1.68B | 733.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.80 | 3.63 | 3.73 | 11.20 | 9.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 1.86 | 1.61 | 2.70 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.66 | 6.55 | 9.62 | 9.19 | -9.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 4.05 | 4.26 | 8.12 | 15.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.05 | 2.05 | 1.90 | 2.05 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 2.05 | 2.05 | 1.90 | 2.05 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.85 | 1.85 | 1.36 | 0.78 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.22 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.85 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.65 | 1.05 | -0.44 | 1.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.19 | 3.19 | 2.28 | -38.00 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-AUD