Vault Minerals Limited (VAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 887.96M | 540.06M | 206.64M | 46.67M | -5.09M |
| רווח נקי | 278.41M | 236.98M | -5.44M | 19.81M | -28.53M |
| פחת והפחתות | 351.93M | 350.46M | 138.77M | 84.87M | 43.37M |
| מס הכנסה נדחה | 55.32M | 0 | 3.16M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.42M | 3.84M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -106.49M | -85.53M | 47.70M | -44.88M | -10.18M |
| יתרת לקוחות | 1.69M | 11.60M | 11.35M | -9.95M | -1.66M |
| מלאי | -90.23M | -76.14M | -8.60M | -35.14M | -14.84M |
| יתרת ספקים | -16.95M | 0 | 15.04M | 2.24M | 7.19M |
| הון חוזר אחר | -1.00M | -20.98M | 29.91M | -2.04M | -861.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 308.80M | 35.72M | 18.60M | -13.13M | -7.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -364.47M | -300.81M | 270.03M | -126.17M | -160.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -364.47M | -300.81M | -105.36M | -125.29M | -181.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 378.32M | 0 | 21.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.92M | -880.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -371.39M | 6.10M | -67.99M | 67.18M | 176.86M |
| פירעון חוב | 0 | -137.79M | -34.87M | -47.25M | 175.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 136.77M | -585.00K | 158.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.88M | 0 | 0 | -6.84M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -244.63M | 7.12M | -32.53M | -37.64M | 1.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 825.78M | 674.24M | 428.81M | 20.11M | 32.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -559.00K | 69.00K | 16.00K | -93.00K | 713.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 151.55M | 245.43M | 408.70M | -12.41M | 15.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 674.24M | 428.81M | 20.11M | 32.53M | 17.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 825.78M | 674.24M | 428.81M | 20.11M | 32.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 548.50M | 239.26M | 182.40M | -79.50M | -182.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 887.96M | 540.06M | 206.64M | 46.67M | -2.36M |
| הוצאות הוניות | -339.46M | -300.81M | -24.23M | -126.17M | -177.57M |
הנתונים מוצגים ב-AUD