Hygrovest Limited (UWC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 40.77 | 136.09 | 85.82 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 40.77 | 136.09 | 85.82 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 1.01 | 1.17 | 14.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.05 | -1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.08 | -21.67 | -5.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.26M | 19.26M | 19.13M | 19.23M | 19.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 4.44 | 0.66 | 0.22 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -842.40% | -11.35% | -149.63% | -409.71% | -844.92% |
| שיעור EBITDA | -842.40% | -11.35% | -149.63% | -409.71% | -844.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -842.40% | -11.35% | 8.33% | 46.12% | -2,226.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.90% | -11.35% | 8.33% | 46.12% | -2,226.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.92% | 13.96% | 45.00% | -63.59% | -2,130.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.92% | 13.96% | 45.00% | -63.59% | -2,130.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -122.93% | -122.93% | 540.00% | -137.89% | 95.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.91% | 1.12% | -0.60% | -18.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.92% | 1.00% | 1.26% | -0.68% | -20.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.41% | -0.74% | 0.21% | 0.44% | -19.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.92% | 0.91% | 0.21% | -0.60% | -18.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 0.91% | 1.12% | -0.60% | -18.14% |
| תשואת רווחים | 1.82% | 1.74% | 2.53% | -1.25% | -34.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.58 | 1.16 | 0.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 231.17 | 315.39 | 1,348.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 231.17 | 315.39 | 1,348.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 231.17 | 315.39 | 1,348.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 1.06 | -16.94 | -8.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.13% | 5.96% | -33.18% | -13.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.78 | 60.00 | 38.33 | -80.27 | -2.88 |
| מכפיל מכירות | 14.69 | 8.02 | 17.82 | 51.05 | 61.36 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.99 | 16.76 | -3.01 | -7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 46.99 | 16.76 | -3.01 | -7.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.31 | -2.40 | -0.13 | 0.83 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -1.63 | -66.19 | -11.25 | -12.24 | -4.91 |
| שווי חברה | 9.84M | 10.39M | 9.09M | 10.33M | 7.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.63 | -66.19 | -11.25 | -12.24 | -4.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.72 | 7.51 | 16.83 | 50.13 | 41.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.04 | 15.83 | -2.96 | -5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 44.04 | 15.83 | -2.96 | -5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.23 | 2.23 | -4.40 | 2.38 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | -1.23 | -1.23 | 5.40 | -1.38 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.03 | 1.00 | -0.06 | -0.11 | 2.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.68 | 0.43 | 1.26 | 4.50 | 7.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 2.36 | 26.63 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-AUD