Hygrovest Limited (UWC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.00K | 574.00K | -3.49M | -1.53M | -24.44M |
| רווח נקי | 193.00K | 243.00K | -131.00K | -3.98M | -40.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.00K | -216.00K | 789.00K | 637.00K | -8.73M |
| יתרת לקוחות | 271.00K | -253.00K | 602.00K | 51.00K | 68.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.00K | -29.00K | -94.00K | 123.00K | -6.27M |
| הון חוזר אחר | -336.00K | 66.00K | 281.00K | 463.00K | -2.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.00K | 547.00K | -4.15M | 1.82M | 24.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.00K | -228.00K | -35.00K | -1.04M | -1.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.00K | -228.00K | -35.00K | -1.04M | -1.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 697.00K | 534.00K | 189.00K | 3.72M | 1.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -2.00K | -36.00K | 245.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 163.00K | 345.00K | -3.53M | -2.60M | -25.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 534.00K | 189.00K | 3.72M | 6.32M | 26.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 697.00K | 534.00K | 189.00K | 3.72M | 1.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 236.00K | 574.00K | -3.49M | -1.53M | -24.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.00K | 574.00K | -3.49M | -1.53M | -24.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD