Universal Store Holdings Ltd. (UNI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 0.81 | 1.21 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.65 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 0.55 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.55 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 1.26 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.05 | 3.05 | 0 | 4,821.86 | 2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -95.45M | -95.45M | -86.25M | -61.78M | -98.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.50 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 1.97 | 1.83 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.69 | 2.69 | 14.36 | 14.19 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.49 | 10.49 | 19.47 | 9.46 | 9.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.13 | 1.22 | 1.06 | 1.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.53 | 0.76 | 0.56 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.50% | 25.50% | 61.11% | 60.14% | 25.73% |
| שיעור EBIT | 17.00% | 17.00% | 16.39% | 16.93% | 14.72% |
| שיעור EBITDA | 28.39% | 28.39% | 28.01% | 29.01% | 26.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.00% | 17.00% | 31.74% | 16.26% | 15.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.28% | 9.28% | 11.58% | 16.44% | 13.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 4.85% | 6.98% | 11.90% | 8.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 4.85% | 6.98% | 11.90% | 8.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.21% | 52.21% | 60.27% | 72.38% | 68.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.61% | 54.61% | 36.48% | 101.11% | 85.75% |
| תשואה על הנכסים | 6.31% | 6.31% | 8.11% | 12.30% | 8.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.41% | 13.76% | 16.00% | 22.53% | 17.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.60% | 28.60% | 48.43% | 20.81% | 16.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.31% | 13.31% | 25.84% | 13.79% | 9.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.85% | 9.85% | 14.54% | 24.71% | 39.16% |
| תשואת רווחים | 3.17% | 3.05% | 3.89% | 9.07% | 10.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 208.97 | 208.97 | 259.35 | 90.93 | 138.74 |
| מחזור זכאים | 10.10 | 24.46 | 9.43 | 11.33 | 24.17 |
| מחזור מלאי | 8.60 | 8.60 | 3.89 | 3.85 | 7.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 3.91 | 3.18 | 3.90 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.30 | 1.16 | 1.03 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -226.66 | -42.66 | -352.66 | 34.15 | 21.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.07 | 29.29 | 56.47 | 66.68 | 36.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.75 | 1.75 | 1.41 | 4.01 | 2.63 |
| ימי מלאי | 42.46 | 42.46 | 93.78 | 94.89 | 48.54 |
| ימי אשראי מספקים | 36.15 | 14.92 | 38.72 | 32.22 | 15.10 |
| מחזור תפעולי | 44.21 | 44.21 | 95.19 | 98.90 | 51.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 0.88 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.77 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 1.88 | 1.85 | 2.45 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.06 | 7.06 | 7.08 | 7.70 | 4.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 0.89 | 0.89 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.44% | 11.99% | 11.30% | 15.52% | 18.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.25 | 32.42 | 25.93 | 11.02 | 9.17 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.59 | 1.80 | 1.31 | 0.82 |
| מכפיל הון | 4.34 | 4.50 | 4.12 | 2.48 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.04 | 8.34 | 8.85 | 6.44 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 7.16 | 7.60 | 5.61 | 4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.19 | -1.62 | -0.78 | 0.27 | 1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 4.50 | 4.12 | 2.48 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 6.12 | 7.17 | 5.08 | 4.25 |
| שווי חברה | 632.33M | 653.80M | 669.83M | 425.48M | 293.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.92 | 6.12 | 7.17 | 5.08 | 4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.74 | 2.01 | 1.47 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.84 | 9.14 | 9.90 | 7.24 | 7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 7.84 | 8.50 | 6.30 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.24 | 0.16 | -1.26 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.73 | 1.89 | 1.99 | 1.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4.90 | 4.90 | 4.33 | 3.77 | 3.63 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.45 | 0.32 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.55 | 0.71 | 0.97 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.25 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.57 | 4.57 | 3.39 | 1.97 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-AUD