Universal Store Holdings Ltd. (UNI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.37M | 78.77M | 67.51M | 50.97M | 42.03M |
| רווח נקי | 18.23M | 23.26M | 34.34M | 23.57M | 20.57M |
| פחת והפחתות | 42.84M | 38.76M | 34.86M | 26.83M | 24.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -54.34M | 897.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 780.00K | 372.00K | 494.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.40M | -1.86M | -2.06M | 42.00K | -4.67M |
| יתרת לקוחות | 358.00K | 883.00K | -334.00K | 2.97M | 14.00K |
| מלאי | 696.00K | -3.41M | -3.92M | -2.38M | -329.00K |
| יתרת ספקים | 678.00K | 3.74M | -2.83M | -784.00K | 989.00K |
| הון חוזר אחר | -5.13M | 658.00K | 5.02M | 234.00K | -5.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.70M | 17.83M | -5.00K | 54.37M | 739.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.74M | -13.84M | -10.55M | -26.13M | -6.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.82M | -11.12M | -8.56M | -10.23M | -7.74M |
| רכישות, נטו | 732.00K | -2.63M | -3.04M | -15.91M | 945.00K |
| רכישת השקעות | -659.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -92.00K | 1.05M | 266.00K | 327.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.46M | -77.03M | -49.14M | -42.16M | -29.88M |
| פירעון חוב | 0 | -47.23M | 46.00K | 612.00K | -19.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -831.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.61M | -31.46M | -18.80M | -18.43M | -15.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.03M | 1.66M | -30.38M | -24.34M | 5.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.32M | 17.16M | 29.27M | 21.44M | 38.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.16M | -12.11M | 7.82M | -17.32M | 5.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.16M | 29.27M | 21.44M | 38.77M | 33.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.32M | 17.16M | 29.27M | 21.44M | 38.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.55M | 67.65M | 58.74M | 40.74M | 34.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.37M | 78.77M | 67.51M | 50.97M | 42.03M |
| הוצאות הוניות | -11.82M | -11.12M | -8.77M | -10.23M | -7.74M |
הנתונים מוצגים ב-AUD