Urbanise.com (UBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.12 | 1.63 | 0.80 | 1.00 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.12 | 1.63 | 0.80 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 1.37 | 0.24 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.22 | -0.25 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.55 | 0.47 | -0.26 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -32.34 | -32.34 | 0 | -8.07 | -11.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.16M | 7.16M | 6.78M | -2.50M | -1.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.89 | 2.71 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -6.38 | -6.38 | -70.14 | -5.08 | -12.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -86.27 | -86.27 | -108.09 | -46.64 | -66.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 1.04 | 5.58 | 0.70 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.50% | -2.50% | 12.17% | 98.17% | -26.00% |
| שיעור EBIT | -13.04% | -13.04% | -28.71% | -26.92% | -46.47% |
| שיעור EBITDA | -8.58% | -8.58% | -21.55% | -16.89% | -36.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.04% | -13.04% | -27.71% | -26.30% | -42.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.44% | -8.44% | -27.35% | -31.14% | -47.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.78% | -5.78% | -27.35% | -27.48% | -44.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.78% | -5.78% | -23.78% | -27.48% | -44.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.43% | 68.43% | 100.00% | 88.26% | 93.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.73% | 64.73% | 98.73% | 118.42% | 111.64% |
| תשואה על הנכסים | -4.09% | -4.09% | -14.04% | -24.74% | -33.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.40% | -6.32% | -26.55% | -66.96% | -70.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.68% | -13.68% | -25.94% | -54.50% | -59.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.29% | -9.29% | -22.40% | -44.35% | -53.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.68% | -5.68% | -18.80% | -50.66% | -145.70% |
| תשואת רווחים | -1.69% | -1.69% | -6.47% | -14.41% | -17.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.28 | 6.28 | 5.35 | 3.17 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 8.44 | 21.92 | 11.44 | 0.21 | 13.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.99 | 27.99 | 90.47 | 32.42 | 15.30 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.51 | 0.90 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 2.00 | 4.62 | -15.56 | 33.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.86 | 41.44 | 36.28 | -1,600.36 | 57.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.10 | 58.10 | 68.19 | 115.00 | 84.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.24 | 16.65 | 31.91 | 1,715.36 | 27.20 |
| מחזור תפעולי | 58.10 | 58.10 | 68.19 | 115.00 | 84.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | 0.08 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.08 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -72.38 | -72.38 | 151.10 | -285.11 | -57.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -72.38 | -72.38 | 151.10 | -285.11 | -57.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.23 | -8.23 | 54.06 | -5.13 | -4.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.25 | 0.41 | -0.16 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.40% | -7.45% | 9.62% | -8.67% | -9.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.09 | -59.09 | -15.47 | -6.94 | -5.62 |
| מכפיל מכירות | 3.43 | 3.41 | 4.23 | 1.91 | 2.48 |
| מכפיל הון | 3.74 | 3.73 | 4.10 | 4.65 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.51 | -13.43 | 10.39 | -11.54 | -10.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.62 | -13.61 | 10.32 | -11.58 | -10.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | 0.74 | -27.85 | 0.15 | 4.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 3.73 | 4.10 | 4.65 | 3.96 |
| מכפיל שווי חברה | -39.00 | -38.76 | -14.04 | -10.59 | -5.97 |
| שווי חברה | 50.20M | 49.90M | 39.72M | 22.55M | 28.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.00 | -38.76 | -14.04 | -10.59 | -5.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.35 | 3.33 | 3.03 | 1.79 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.16 | -13.08 | 7.44 | -10.82 | -9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.34 | -13.26 | 7.39 | -10.86 | -9.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | -0.03 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.08 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.10 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 1.00 | 0.88 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.65 | 0.95 | 1.16 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.79 | 0.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 4.34 | 4.34 | -1.50 | 0.60 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-AUD