Urbanise.com (UBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76M | 5.38M | -2.08M | -3.03M | -2.81M |
| רווח נקי | -866.98K | -3.59M | -3.46M | -5.66M | -5.90M |
| פחת והפחתות | 670.00K | 939.89K | 1.26M | 1.22M | 1.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.23M | -4.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.05M | 195.60K | 335.94K | 294.40K |
| שינוי בהון החוזר | -4.38M | 1.58M | -859.79K | 858.25K | 187.55K |
| יתרת לקוחות | 147.28K | 1.52M | -999.03K | -1.43M | 20.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.30M | 198.97K | -220.96K | 966.87K | -111.39K |
| הון חוזר אחר | -3.23M | 61.52K | 360.19K | 1.32M | 278.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 810.36K | 3.40M | 2.25M | 3.46M | 4.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.16M | -35.59K | -7.28K | -36.49K | -1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00K | -35.59K | -7.28K | -52.89K | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 16.40K | 0 |
| רכישת השקעות | -10.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.94K | 8.65M | -241.88K | 3.31M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -157.22K | -241.88K | -254.34K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.81M | 0 | 3.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -115.94K | 0 | 0 | 254.34K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79M | 15.89M | 1.90M | 4.25M | 3.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.96K | -8.75K | -22.44K | 26.84K | -12.10K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.09M | 13.99M | -2.35M | 277.45K | -3.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.89M | 1.90M | 4.25M | 3.97M | 7.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79M | 15.89M | 1.90M | 4.25M | 3.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.82M | 5.34M | -2.08M | -3.08M | -3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76M | 5.38M | -2.08M | -3.03M | -2.81M |
| הוצאות הוניות | -52.00K | -35.59K | -7.28K | -52.89K | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-AUD