Terramin Australia Limited (TZN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.11 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.07 | -0.11 | -0.06 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.10 | -0.11 | -0.06 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.06M | -59.83M | -61.68M | -52.77M | -46.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.64 | 0.84 | 0.71 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 22.08 | 9.80 | 18.08 | 3.89 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.80 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.71 | 0.77 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 34.19 | 15.21 | 21.51 | 5.48 | 3.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.10 | -0.07 | -0.03 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.83 | -1.09 | -0.70 | -0.72 | -0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.67 | 0.29 | 0.55 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.21 | -12.35 | -15.71 | -29.35 | -1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,655.45% | -1,492.06% | 24.24% | -119.64% | -3,206.35% |
| שיעור EBIT | -3,280.00% | -3,299.21% | -3,178.03% | -4,067.86% | -28,161.90% |
| שיעור EBITDA | -2,850.00% | -2,658.73% | -2,632.58% | -2,791.07% | -26,804.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,280.00% | -3,299.21% | -2,853.03% | -5,233.93% | -4,330.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,670.91% | -7,075.40% | -6,721.97% | -11,346.43% | -33,558.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,670.91% | -7,075.40% | -6,721.97% | -11,346.43% | -11,820.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,670.91% | -7,075.40% | -6,721.97% | -11,346.43% | -33,558.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 35.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 203.38% | 214.46% | 235.61% | 216.79% | 775.00% |
| תשואה על הנכסים | -11.42% | -13.86% | -13.61% | -9.74% | -11.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -240.16% | -210.71% | -292.74% | -53.38% | -40.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.80% | -19.46% | -18.85% | -17.25% | -11.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.33% | -7.94% | -5.85% | -4.63% | -2.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.42% | -13.86% | -13.61% | -9.74% | -11.40% |
| תשואת רווחים | -19.17% | -14.52% | -4.61% | -7.51% | -14.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.33 | 1.05 | 1.00 | 0.81 | 0.50 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 2.29 | 2.38 | 0.18 | 2.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.59 | 188.05 | 211.70 | -1,579.92 | 605.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 275.41 | 347.62 | 365.00 | 449.73 | 735.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 171.82 | 159.57 | 153.30 | 2,029.65 | 129.84 |
| מחזור תפעולי | 275.41 | 347.62 | 365.00 | 449.73 | 735.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -396.57 | -41.49 | -73.31 | -51.83 | -4.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -396.57 | -41.49 | -73.31 | -51.83 | -4.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.06 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -25.24 | -23.38 | -37.21 | -53.68 | -33.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.73% | -4.91% | -2.59% | -3.55% | -4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.00 | -6.90 | -21.67 | -13.32 | -7.10 |
| מכפיל מכירות | 375.86 | 487.39 | 1,456.77 | 1,511.83 | 839.05 |
| מכפיל הון | 20.36 | 14.51 | 63.44 | 7.11 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.86 | -20.36 | -38.62 | -28.16 | -20.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.79 | -20.85 | -39.15 | -28.16 | -24.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0 | -0.54 | 0.93 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.36 | 14.51 | 63.44 | 7.11 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | -26.40 | -30.68 | -71.05 | -83.52 | -4.80 |
| שווי חברה | 82.75M | 102.79M | 246.89M | 130.54M | 80.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.40 | -30.68 | -71.05 | -83.52 | -4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 752.30 | 815.78 | 1,870.36 | 2,331.01 | 1,285.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.74 | -34.07 | -49.59 | -43.43 | -31.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.81 | -34.89 | -50.26 | -43.43 | -37.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.35 |
| נטל ריבית | 2.03 | 2.14 | 2.12 | 2.79 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 15.99 | 8.13 | 5.89 | 22.64 | 17.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.33 | 0.55 | 0.47 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-AUD