Terramin Australia Limited (TZN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -4.91M | -3.01M | -2.14M | -2.13M |
| רווח נקי | -8.92M | -8.87M | -6.35M | -21.14M | -6.18M |
| פחת והפחתות | 807.00K | 727.00K | 7.00K | 855.00K | 940.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.57M | 334.00K | 3.14M | 3.13M | 3.17M |
| יתרת לקוחות | 304.00K | -77.00K | 81.00K | -84.00K | -102.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 882.00K | -1.97M | 2.69M | 2.80M | 2.89M |
| הון חוזר אחר | 386.00K | 411.00K | 371.00K | 409.00K | 379.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.59M | 2.90M | 200.00K | 15.02M | -59.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -292.00K | -65.00K | 249.00K | -6.11M | 154.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.00K | -67.00K | -58.00K | -441.00K | -614.00K |
| רכישות, נטו | 20.00K | 0 | 307.00K | -3.00K | 760.00K |
| רכישת השקעות | -241.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00K | 0 | -5.67M | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.10M | 4.82M | 3.00M | 2.67M | 2.25M |
| פירעון חוב | 2.83M | 3.82M | 3.00M | 2.67M | 2.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 271.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.00K | 214.00K | 374.00K | 131.00K | 5.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -142.00K | -160.00K | 243.00K | -5.59M | 276.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.00K | 374.00K | 131.00K | 5.72M | 5.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.00K | 214.00K | 374.00K | 131.00K | 5.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.02M | -4.98M | -3.01M | -2.58M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -4.91M | -3.01M | -2.14M | -2.13M |
| הוצאות הוניות | -71.00K | -67.00K | -58.00K | -441.00K | -614.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD