TZ Limited (TZL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.51 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.22 | -0.16 | 0.07 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.19 | 0.11 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.56 | -0.56 | -0.56 | 0.32 | -0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.98M | -12.98M | -12.79M | -5.63M | -4.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.64 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.84 | -0.84 | -1.22 | -1.26 | -1.04 |
| יחס חוב להון | -5.43 | -5.43 | 5.59 | 4.81 | 26.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.39 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.80 | -1.80 | -2.23 | -1.96 | -1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.33 | -0.48 | 0.31 | -1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.72 | -1.72 | -2.99 | 0.22 | -19.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.65 | 0.38 | 0.54 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -2.11 | -2.73 | 3.07 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.13% | -5.13% | 48.27% | 50.26% | -20.49% |
| שיעור EBIT | -28.74% | -28.74% | -28.11% | 3.37% | -41.28% |
| שיעור EBITDA | -22.94% | -22.94% | -20.91% | 8.00% | -35.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.74% | -28.74% | -16.23% | 0.61% | -40.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.83% | -44.83% | -33.79% | 0.61% | -43.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.54% | -44.54% | -33.79% | 0.71% | -43.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.54% | -44.54% | -33.79% | 0.71% | -43.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.34% | 99.34% | 100.00% | 116.12% | 100.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.99% | 155.99% | 208.17% | 101.08% | 106.91% |
| תשואה על הנכסים | -40.14% | -40.14% | -29.79% | 1.43% | -83.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 71.62% | 72.45% | 66.34% | -2.81% | 160.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 118.36% | 118.36% | -1,368.85% | -3.35% | 157.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -104.84% | -104.84% | -38.81% | 8.68% | -3,027.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -100.58% | -100.58% | -61.38% | 1.63% | -92.51% |
| תשואת רווחים | -73.28% | -56.48% | -24.46% | 1.61% | -99.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 4.85 | 5.89 | 8.35 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 7.07 | 7.07 | 2.55 | 4.50 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 9.12 | 9.12 | 3.96 | 4.73 | 8.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.61 | 57.61 | 10.95 | 11.24 | 29.97 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 2.01 | 1.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.06 | -1.20 | -1.74 | -2.99 | -6.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.70 | 63.70 | 10.81 | 39.84 | 62.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.31 | 75.31 | 61.94 | 43.70 | 70.33 |
| ימי מלאי | 40.01 | 40.01 | 92.21 | 77.24 | 41.21 |
| ימי אשראי מספקים | 51.62 | 51.62 | 143.34 | 81.10 | 48.86 |
| מחזור תפעולי | 115.32 | 115.32 | 154.15 | 120.94 | 111.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.52 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -78.69 | -78.69 | -91.13 | 2.08 | -15.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -78.69 | -78.69 | -91.13 | 2.08 | -15.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | -0.35 | 0.24 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.29 | -0.21 | 0.08 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.54% | -37.08% | -15.71% | 8.89% | -51.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.29 | -1.77 | -4.09 | 62.00 | -1.00 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.79 | 1.38 | 0.44 | 0.43 |
| מכפיל הון | -0.99 | -1.28 | -2.71 | -1.74 | -1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.35 | -2.70 | -6.36 | 11.25 | -1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | -2.73 | -6.43 | 5.84 | -2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.16 | 0.00 | -0.61 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.99 | -1.28 | -2.71 | -1.74 | -1.61 |
| מכפיל שווי חברה | -5.10 | -5.54 | -9.34 | 8.59 | -1.84 |
| שווי חברה | 11.70M | 12.71M | 20.35M | 9.58M | 9.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.10 | -5.54 | -9.34 | 8.59 | -1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.27 | 1.95 | 0.69 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.00 | -4.35 | -9.00 | 17.50 | -2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.06 | -4.41 | -9.09 | 9.08 | -3.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.16 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.16 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.56 | 1.20 | 0.18 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.62 | 0.33 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 10.62 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-AUD