TZ Limited (TZL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89M | -2.24M | 1.06M | -2.92M | -1.63M |
| רווח נקי | -4.45M | -3.52M | 99.35K | -5.99M | -2.00M |
| פחת והפחתות | 579.64K | 749.98K | 644.57K | 804.75K | 975.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.18M | -3.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.38K | 1.90K | 32.59K | 27.34K |
| שינוי בהון החוזר | 885.42K | 296.10K | 327.75K | 2.89M | -1.40M |
| יתרת לקוחות | -99.36K | 252.95K | 745.87K | 2.61M | -1.04M |
| מלאי | 210.18K | 104.95K | 411.20K | 808.59K | -1.26M |
| יתרת ספקים | -755.95K | -249.97K | -772.56K | 404.85K | 424.83K |
| הון חוזר אחר | 1.53M | -61.80K | -56.76K | -926.94K | 472.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.66K | 201.48K | -18.45K | -2.85M | 4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.59K | -1.44M | -507.70K | -190.66K | -207.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.68K | -24.56K | -32.72K | -190.66K | -207.40K |
| רכישות, נטו | -126.91K | -1.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -474.98K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.82M | 3.23M | -490.62K | 1.93M | 3.50M |
| פירעון חוב | -445.00K | 1.90M | -200.00K | 1.00M | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.52M | 1.80M | 0 | 1.20M | 3.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -59.31K | -259.22K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -257.06K | -473.66K | -290.62K | -208.85K | -191.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 356.30K | 513.34K | 1.05M | 862.95K | 2.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 76.28K | -85.13K | 130.04K | -5.36K | 14.49K |
| שינוי נטו במזומנים | -157.04K | -536.46K | 186.85K | -1.19M | 1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 513.34K | 1.05M | 862.95K | 2.05M | 373.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 356.30K | 513.34K | 1.05M | 862.95K | 2.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.92M | -2.26M | 547.43K | -3.11M | -1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89M | -2.24M | 1.06M | -2.92M | -1.63M |
| הוצאות הוניות | -36.68K | -24.56K | -507.70K | -190.66K | -207.40K |
הנתונים מוצגים ב-AUD