Trade Window Holdings Ltd. (TWL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.41 | 0.62 | 0.55 | 1.70 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.41 | 0.62 | 0.55 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 1.78 | 0.16 | 0.09 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.52 | -0.47 | -1.56 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.58 | -0.61 | -2.68 | -2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.96 | -5.79 | -4.12 | -99.03 | -20.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.10M | 3.10M | -1.96M | -2.34M | 1.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.44 | 1.38 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -4.18 | -3.77 | -2.97 | -23.75 | -9.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.34 | -27.30 | -23.58 | -58.32 | -48.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.00 | 3.05 | -0.69 | -0.25 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.12% | -26.12% | 100.00% | -53.01% | -303.19% |
| שיעור EBIT | -26.08% | -25.89% | -41.96% | -127.34% | -215.62% |
| שיעור EBITDA | -12.94% | -12.74% | -18.89% | -86.26% | -165.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.12% | -26.12% | -42.57% | -157.18% | -215.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.81% | -26.81% | -43.68% | -129.61% | -218.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.98% | -26.98% | -43.80% | -129.69% | -199.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.98% | -26.98% | -43.80% | -129.69% | -199.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.61% | 100.61% | 100.28% | 100.06% | 90.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.66% | 102.66% | 102.60% | 82.46% | 101.52% |
| תשואה על הנכסים | -17.22% | -17.22% | -30.80% | -62.73% | -43.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.15% | -20.77% | -44.45% | -86.72% | -61.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.76% | -19.76% | -38.28% | -91.42% | -59.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.40% | -19.40% | -36.58% | -90.26% | -51.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.23% | -44.23% | -204.50% | -570.03% | -104.99% |
| תשואת רווחים | -12.32% | -9.65% | -15.92% | -38.91% | -29.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.30 | 8.30 | 8.80 | 9.55 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 41.67 | 41.67 | 27.22 | 36.91 | 55.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 140.06 | 140.06 | 64.91 | 45.46 | 4.53 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.48 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.91 | 8.08 | -8.45 | 5.30 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.22 | 35.22 | 28.09 | 28.33 | 89.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.98 | 43.98 | 41.50 | 38.22 | 96.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.76 | 8.76 | 13.41 | 9.89 | 6.53 |
| מחזור תפעולי | 43.98 | 43.98 | 41.50 | 38.22 | 96.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -33.02 | -33.02 | -25.87 | -474.32 | -73.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -33.02 | -33.02 | -25.87 | -474.32 | -73.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98 | -2.98 | -1.06 | -3.79 | -4.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | -0.19 | -0.93 | -2.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.40% | -5.27% | -7.16% | -27.99% | -33.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.46 | -10.39 | -6.29 | -2.57 | -3.39 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 2.80 | 2.75 | 3.33 | 6.76 |
| מכפיל הון | 1.69 | 2.15 | 2.79 | 2.23 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.62 | -18.99 | -13.96 | -3.57 | -3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.33 | -19.57 | -14.50 | -3.58 | -3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 2.15 | 2.79 | 2.23 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | -14.77 | -18.89 | -15.26 | -4.11 | -3.66 |
| שווי חברה | 18.36M | 23.13M | 23.14M | 21.93M | 29.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.77 | -18.89 | -15.26 | -4.11 | -3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 2.41 | 2.88 | 3.55 | 6.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.98 | -16.35 | -14.61 | -3.80 | -2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.37 | -16.85 | -15.18 | -3.81 | -2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.10 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.86 | 1.56 | 2.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.72 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-NZD