Trade Window Holdings Ltd. (TWL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -1.52M | -5.75M | -10.86M | -8.57M |
| רווח נקי | -2.59M | -3.52M | -8.01M | -9.79M | -10.82M |
| פחת והפחתות | 1.26M | 1.85M | 2.51M | 2.41M | 1.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.45M | -4.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 257.24K | 817.62K |
| שינוי בהון החוזר | -84.09K | -95.53K | 309.93K | 610.51K | -290.33K |
| יתרת לקוחות | -168.15K | -139.99K | 933.23K | 113.60K | -1.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 97.09K | -66.52K | -861.00K | 522.23K | 795.34K |
| הון חוזר אחר | -13.03K | 110.99K | 237.70K | -25.33K | 302.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.38K | -1.43M | -562.40K | 98.83K | 4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -899.15K | -7.09K | 76.63K | -2.51M | -1.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -702.55K | -58.92K | -12.13K | -147.84K | -340.46K |
| רכישות, נטו | 1.56K | 30.69K | 8.74K | -2.50M | -1.54M |
| רכישת השקעות | -118.56K | 0 | 0 | 0 | -98.60K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -79.60K | 51.83K | 88.76K | 138.72K | -83.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.07M | 1.74M | -282.65K | 13.56M | 14.98M |
| פירעון חוב | -928.88K | -58.10K | -357.74K | -468.26K | 528.71K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.05M | 2.03M | 500.06K | 14.74M | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.58K | -239.45K | -424.97K | -709.84K | -553.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.19M | 392.21K | 188.18K | 6.15M | 5.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 26.74K | 77.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.80M | 204.04K | -5.96M | 215.57K | 4.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 392.21K | 188.18K | 6.15M | 5.93M | 1.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.19M | 392.21K | 188.18K | 6.15M | 5.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.41M | -1.58M | -5.77M | -11.01M | -8.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -1.52M | -5.75M | -10.86M | -8.57M |
| הוצאות הוניות | -41.58K | -58.92K | -12.13K | -147.84K | -340.46K |
הנתונים מוצגים ב-NZD