Treasury Wine Estates Limited (TWE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.40M | 525.70M | 431.70M | 272.00M | 562.00M |
| רווח נקי | -1.08B | 436.90M | 98.90M | 254.50M | 263.20M |
| פחת והפחתות | 165.30M | 166.50M | 155.50M | 147.40M | 148.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -549.80M | -197.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 13.80M | 10.40M |
| שינוי בהון החוזר | -763.30M | -124.20M | -122.20M | -221.50M | 91.80M |
| יתרת לקוחות | -14.60M | -13.40M | 0 | -38.80M | 88.70M |
| מלאי | -165.30M | -81.40M | 11.90M | -132.50M | -21.70M |
| יתרת ספקים | -139.00M | -65.20M | -91.50M | -69.90M | 43.20M |
| הון חוזר אחר | -444.40M | 35.80M | -42.60M | 19.70M | -18.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.87B | 649.90M | 299.50M | 627.60M | 245.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.40M | -149.00M | -1.32B | -111.40M | -408.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.30M | -129.10M | -176.20M | -249.00M | -112.20M |
| רכישות, נטו | 60.90M | -28.00M | -1.20B | 137.60M | -296.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.10M | 60.90M | 188.00M | 133.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -331.00M | -408.50M | 783.00M | -27.20M | -184.80M |
| פירעון חוב | -67.90M | -75.20M | 222.50M | 240.10M | 34.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 807.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.50M | -16.80M | -5.30M | -21.90M | -17.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -162.30M | -316.50M | -260.60M | -245.40M | -202.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -70.30M | 0 | 19.40M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.80M | 427.70M | 458.10M | 565.80M | 430.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.90M | 1.40M | -2.50M | 1.90M | -9.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -205.90M | -30.40M | -107.70M | 135.30M | -17.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 427.70M | 458.10M | 565.80M | 430.50M | 448.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.80M | 427.70M | 458.10M | 565.80M | 430.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.70M | 388.60M | 241.60M | 23.00M | 449.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.40M | 525.70M | 431.70M | 272.00M | 562.00M |
| הוצאות הוניות | -110.70M | -137.10M | -190.10M | -249.00M | -112.20M |
הנתונים מוצגים ב-AUD