Touch Ventures Ltd. (TVL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 242.61 | 0 | 158.90 | 94.74 | 129.17 |
| יחס מהיר | 242.61 | 0 | 158.90 | 94.74 | 129.17 |
| יחס מזומנים | 109.91 | 0 | 40.60 | 8.52 | 92.19 |
| יחס כושר פירעון | -13.86 | -37.93 | -86.85 | -24.03 | -155.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28 | 0 | 3.27 | -3.05 | -11.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 133.29 | -24.65 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.78M | 29.72M | 45.00M | 59.15M | 53.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -1,621.00 | 0 | -2,447.42 | -155.23 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,807.50 | 0 | -5,894.20 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.33 | 3.70 | 0.39 | 0.44 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 164.97% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 109.55% | 144.42% | 106.63% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 109.17% | 143.31% | 106.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 109.55% | 210.76% | 106.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 92.39% | 182.54% | 98.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 92.39% | 182.54% | 98.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 92.39% | 182.54% | 98.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.42% | 90.59% | 84.34% | 86.61% | 91.96% |
| תשואה על הנכסים | -4.35% | -5.73% | -29.45% | -14.08% | -52.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.28% | -5.74% | -29.55% | -14.16% | -52.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.72% | -6.33% | -35.03% | -16.34% | -56.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.71% | -6.33% | -35.03% | -16.33% | -56.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.36% | -5.74% | -29.46% | -14.08% | -52.17% |
| תשואת רווחים | -8.27% | -9.51% | -48.89% | -28.36% | -97.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | -36.85 | -6.39 | -30.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | -689.79 | -60.35 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | -0.32 | -0.08 | -0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.52 | -0.15 | -1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -9.90 | -57.15 | -11.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | -9.90 | -57.15 | -11.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | -9.90 | -57.15 | -11.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -30.52 | -242.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -30.52 | -242.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28 | 0 | 133.29 | -274.71 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.03 | 0.23 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.30% | -0.05% | 1.84% | -3.65% | -7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.13 | -10.46 | -2.05 | -3.53 | -1.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | -1.89 | -6.44 | -1.01 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.20 | -1,852.68 | 54.49 | -27.39 | -13.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.20 | -1,852.68 | 54.49 | -28.28 | -13.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | 0.13 | -0.03 | 0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -9.13 | -7.06 | -1.34 | -4.05 | -0.40 |
| שווי חברה | 29.60M | 31.59M | 39.28M | 49.02M | 28.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.13 | -7.06 | -1.34 | -4.05 | -0.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | -1.46 | -5.80 | -0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.59 | -1,215.18 | 42.10 | -24.68 | -5.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.59 | -1,215.18 | 42.10 | -25.49 | -5.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | -0.04 | -0.01 | -0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 1.26 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.09 | -0.13 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.04 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.01 | -0.04 | 0.12 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD