Touch Ventures Ltd. (TVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.00K | 933.00K | -1.92M | -4.85M | -3.99M |
| רווח נקי | -4.58M | -24.86M | -15.42M | -65.17M | 13.89M |
| פחת והפחתות | 107.00K | 106.00K | 94.00K | 3.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -637.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 42.00K | 303.00K | 347.00K | 798.00K |
| שינוי בהון החוזר | 482.00K | 205.00K | 1.09M | -1.03M | 692.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 161.00K | -161.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -230.00K | 0 | 0 | -1.27M | 1.28M |
| הון חוזר אחר | 712.00K | 205.00K | 1.09M | 80.00K | -425.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.97M | 25.44M | 12.01M | 61.00M | -18.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.04M | 5.34M | -30.90M | -34.73M | -59.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -71.00K | -35.00K | -20.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.27M | 0 | -37.77M | -32.59M | -69.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.90M | 0 | 10.11M | 0 | 10.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 407.00K | 5.34M | -3.17M | -2.10M | -4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.00K | -78.00K | -526.00K | -361.00K | 114.83M |
| פירעון חוב | 0 | -78.00K | -66.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -460.00K | -361.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.58M | 11.57M | 5.37M | 38.72M | 78.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -406.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.60M | 6.20M | -33.35M | -39.94M | 51.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.98M | 5.37M | 38.72M | 78.66M | 27.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.58M | 11.57M | 5.37M | 38.72M | 78.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.00K | 933.00K | -1.99M | -4.87M | -4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.00K | 933.00K | -1.92M | -4.85M | -3.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -63.00K | -20.00K | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD