Tuas Ltd. (TUA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.92 | 6.92 | 1.78 | 1.69 | 1.87 |
| יחס מהיר | 6.90 | 6.90 | 1.76 | 1.67 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 6.40 | 6.40 | 0.77 | 0.54 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 1.10 | 1.22 | 1.25 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.23 | 1.58 | 1.59 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 206.26 | 209.28 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 438.73M | 438.73M | 39.01M | 24.64M | 20.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 132.71 | 130.73 | 287.13 | 461.52 | 140.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 151.11 | 150.39 | 48.13 | -33.98 | -67.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.56 | -5.67 | -0.56 | -0.38 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.18% | 23.18% | 68.05% | 69.46% | 54.70% |
| שיעור EBIT | 11.87% | 11.86% | 7.88% | -2.99% | -16.13% |
| שיעור EBITDA | 44.67% | 44.66% | 45.50% | 42.49% | 35.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.87% | 11.86% | 7.09% | -2.99% | -16.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.77% | 17.82% | 7.73% | -1.85% | -16.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.80% | 13.85% | 4.56% | -3.73% | -17.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.80% | 13.85% | 4.56% | -3.73% | -17.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.66% | 77.74% | 58.96% | 201.57% | 111.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.64% | 150.19% | 109.01% | 61.97% | 99.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 2.87% | 1.38% | -0.92% | -3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.24% | 3.15% | 1.55% | -1.00% | -3.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.73% | 2.68% | 2.40% | -0.80% | -3.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 2.08% | 1.41% | -0.80% | -3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.26% | 3.21% | 1.77% | -1.23% | -4.57% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 2.47% | 0.33% | -0.24% | -1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.62 | 15.33 | 28.99 | 25.30 | 33.22 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 11.94 | 12.38 | 4.99 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 81.90 | 80.40 | 53.12 | 53.12 | 133.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.65 | 0.52 | 0.41 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.78 | 4.58 | 4.81 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -69.01 | -2.23 | -10.03 | -51.85 | -39.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.37 | 23.81 | 12.59 | 14.43 | 10.99 |
| ימי מלאי | 4.46 | 4.54 | 6.87 | 6.87 | 2.73 |
| ימי אשראי מספקים | 96.84 | 30.58 | 29.49 | 73.15 | 52.79 |
| מחזור תפעולי | 27.83 | 28.35 | 19.46 | 21.30 | 13.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.32 | 0.24 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 2.36 | 1.48 | 1.31 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 2.36 | 1.48 | 1.31 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.74 | 189.47 | 78.23 | 40.26 | 20.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.51 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.35% | 5.01% | 1.25% | 0.78% | -0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.42 | 40.40 | 302.53 | -417.15 | -53.44 |
| מכפיל מכירות | 3.25 | 5.60 | 13.82 | 15.58 | 9.50 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.27 | 4.69 | 4.17 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.98 | 19.96 | 79.83 | 128.60 | -177.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 11.51 | 25.76 | 30.40 | 20.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.18 | -1.18 | 5.84 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.27 | 4.69 | 4.17 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 1.70 | 6.87 | 29.82 | 36.29 | 26.62 |
| שווי חברה | 146.56M | 580.09M | 2.05B | 1.81B | 810.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.70 | 6.87 | 29.82 | 36.29 | 26.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 3.07 | 13.57 | 15.42 | 9.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.81 | 10.93 | 78.36 | 127.28 | -175.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 6.30 | 25.28 | 30.09 | 20.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.35 | 0.72 | 0.68 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 1.52 | 1.53 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.41 | -1.02 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.25 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.59 | 2.02 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.50 | 0.98 | 0.62 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.41 | 3.51 | 10.04 | -13.72 | -2.61 |
הנתונים מוצגים ב-SGD