Tuas Ltd. (TUA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.01M | 81.20M | 59.99M | 39.97M | 22.58M |
| רווח נקי | 26.20M | 8.09M | -4.37M | -15.30M | -26.73M |
| פחת והפחתות | 62.04M | 56.91M | 53.24M | 45.91M | 40.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.17M | -3.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.48M | 1.69M | 1.74M | 1.76M |
| שינוי בהון החוזר | 1.50M | -2.68M | -3.11M | 2.42M | 1.51M |
| יתרת לקוחות | -684.59K | -1.15M | -1.59M | 2.57M | 1.38M |
| מלאי | -906.40K | -237.00K | -381.00K | -145.00K | 134.00K |
| יתרת ספקים | -7.04M | 0 | 0 | -98.00K | -271.00K |
| הון חוזר אחר | 10.13M | -1.30M | -1.14M | 98.00K | 271.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.27M | 17.41M | 14.24M | 9.36M | 8.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.41M | -60.81M | -48.21M | -46.56M | -66.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.58M | -54.12M | -45.81M | -44.58M | -67.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.81M | -218.00K | -1.97M | 608.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -877.00K | -2.18M | -1.19M | -31.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 362.18M | -606.00K | -587.00K | -582.00K | -544.00K |
| פירעון חוב | 0 | -590.00K | -564.00K | -553.00K | -512.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 362.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -618.05K | -16.00K | -23.00K | -29.00K | -32.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 469.80M | 39.75M | 20.20M | 9.09M | 16.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.99M | -238.00K | -84.00K | -357.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 427.79M | 19.55M | 11.11M | -7.53M | -44.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.01M | 20.20M | 9.09M | 16.61M | 61.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 469.80M | 39.75M | 20.20M | 9.09M | 16.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.07M | 26.20M | 14.18M | -4.61M | -44.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.01M | 81.20M | 59.99M | 39.97M | 22.58M |
| הוצאות הוניות | -38.94M | -55.00M | -45.81M | -44.58M | -67.07M |
הנתונים מוצגים ב-SGD