Titan Minerals Ltd (TTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.40 | 2.78 | 4.00 | 1.39 | 1.50 |
| יחס מהיר | 4.40 | 2.78 | 4.00 | 1.39 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 4.14 | 2.70 | 3.89 | 0.46 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -2.72 | -0.84 | -1.68 | -0.00 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -0.62 | -1.21 | -0.50 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.79 | -2.08 | -2.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.40M | 11.21M | 13.74M | -124.91K | 2.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.07 | 1.06 | 1.13 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -3.31 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -8.76 | -11.40 | -14.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 2.96 | 1.88 | -99.41 | -154.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.09% | 98.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.24% | 102.47% | 188.61% | 44.25% | 89.43% |
| תשואה על הנכסים | -7.29% | -5.82% | -9.70% | -0.00% | -4.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.32% | -6.24% | -10.29% | -0.00% | -5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.57% | -6.05% | -5.41% | -7.70% | -5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.57% | -6.05% | -5.29% | -7.55% | -5.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.29% | -5.82% | -9.70% | -0.00% | -4.60% |
| תשואת רווחים | -5.00% | -2.75% | -13.54% | -0.01% | -3.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -32,333.88 | -14,031.61 | -14,703.78 | -5,070.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071.21 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 32,333.88 | 14,031.61 | 14,703.78 | 6,142.10 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 4.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -75.90 | -1,394,717.67 | -32.50 | -49.56 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -75.90 | -1,394,717.67 | -32.50 | -49.56 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.79 | -0.93 | -2.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.89% | -1.80% | -8.58% | -8.58% | -18.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.62 | -36.36 | -7.38 | -17,568.08 | -31.73 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.50 | 2.27 | 0.76 | 0.55 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.56 | -55.49 | -11.66 | -11.66 | -5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.93 | -55.49 | -12.01 | -11.90 | -23.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 0.69 | -0.03 | 745.75 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 2.27 | 0.76 | 0.55 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | -18.59 | -34.82 | -6.04 | -7,296.87 | -28,798.19 |
| שווי חברה | 138.33M | 213.96M | 53.71M | 37.65M | 95.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.59 | -34.82 | -6.04 | -7,296.87 | -28,798.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.55 | -51.14 | -8.89 | -11.82 | -5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.12 | -51.14 | -9.16 | -12.06 | -23.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 430.33 | 894.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.66 | 0.61 | 1.30 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-AUD