Titan Minerals Ltd (TTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18M | -5.86M | -3.12M | -4.00M | -11.73M |
| רווח נקי | -6.37M | -9.54M | -2.39M | -1.85M | 10.35K |
| פחת והפחתות | 75.99K | 71.26K | 111.49K | 89.44K | 149.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 1.47K |
| שינוי בהון החוזר | 972.37K | -612.49K | -1.53M | -2.17M | -15.23M |
| יתרת לקוחות | 0 | -87.25K | -1.57K | 7.27K | -10.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -256.77K | 126.57K |
| יתרת ספקים | 972.37K | -530.63K | 85.87K | -7.15M | -5.81M |
| הון חוזר אחר | 0 | -81.87K | -1.61M | 5.24M | -9.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14M | 4.22M | -894.89K | -71.72K | 3.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.41M | -4.23M | -4.27M | -8.33M | 15.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.41M | -7.27M | -8.93K | -13.41M | -13.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 894.36K | 12.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.02M | 157.00K | 781.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -157.00K | -781.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.03M | 1.76M | 4.19M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.53M | 25.60M | 10.46M | -347.00K | 19.36M |
| פירעון חוב | -1.80M | -1.50M | 1.23M | 0 | 1.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.33M | 27.10M | 5.71M | 0 | 13.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 3.52M | -347.00K | 4.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.20M | 18.83M | 2.84M | 989.46K | 12.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -563.59K | 482.82K | 377.20K | 350.00K | 165.01K |
| שינוי נטו במזומנים | -630.28K | 15.99M | 1.86M | -11.07M | 7.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.83M | 2.84M | 989.46K | 12.05M | 4.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.20M | 18.83M | 2.84M | 989.46K | 12.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.18M | -6.04M | -3.19M | -17.41M | -24.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18M | -5.86M | -4.70M | -4.00M | -11.73M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -180.42K | -63.00K | -13.41M | -13.18M |
הנתונים מוצגים ב-AUD