Tesoro Gold (TSO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.06 | 19.06 | 4.97 | 0.68 | 2.60 |
| יחס מהיר | 19.06 | 19.06 | 4.97 | 0.68 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 13.27 | 13.27 | 4.22 | 0.43 | 2.29 |
| יחס כושר פירעון | -2.63 | -2.63 | -1.59 | -0.40 | -2.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -1.71 | -1.48 | 0.04 | -1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -63.53 | -63.53 | 0 | -0.27 | -29.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.01M | 30.01M | 3.41M | -222.04K | 1.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -62.40 | -62.40 | -325.02 | 2.15 | -41.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -179.65 | -179.65 | -325.02 | -293.44 | -180.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.03 | 5.03 | 1.88 | 1.21 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -84.92% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,194.33% | 0.00% | -7,741.75% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,159.15% | 0.00% | -7,556.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,159.15% | 0.00% | -7,116.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,116.41% | 0.00% | -7,781.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,128.83% | 0.00% | -8,546.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,116.41% | 0.00% | -7,781.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.35% | 96.35% | 101.11% | 117.71% | 109.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.02% | 115.02% | 96.31% | 22.66% | 109.33% |
| תשואה על הנכסים | -5.68% | -5.68% | -3.93% | -0.90% | -7.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.94% | -5.94% | -4.21% | -0.97% | -8.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.22% | -5.22% | -4.12% | -3.45% | -6.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.22% | -5.22% | -4.11% | -3.46% | -6.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.68% | -5.68% | -3.93% | -0.90% | -7.45% |
| תשואת רווחים | -5.00% | -3.09% | -4.79% | -1.07% | -11.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.50 | 0.12 | 0.21 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,337.44 | -731.36 | -1,860.65 | -1,750.28 | 379.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1,188.02 | 0 | 2,427.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,337.44 | 731.36 | 3,048.68 | 1,750.28 | 2,048.07 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1,188.02 | 0 | 2,427.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.07 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 8.29 | -179.51 | 6.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.28 | -32.28 | -0.14 | 0.01 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.28 | -32.28 | -0.14 | 0.01 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.97 | -12.97 | -5.16 | 0.90 | -18.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -8.18 | 0 | -42.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.69% | -1.83% | -28.81% | -16.62% | -37.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.00 | -32.35 | -21.67 | -93.33 | -8.44 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 235.43 | 0 | 721.12 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.92 | 0.88 | 0.90 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.18 | -54.64 | -3.47 | -6.02 | -2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.83 | -56.33 | -28.77 | 1,079.97 | -16.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.26 | -0.07 | 1.03 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.92 | 0.88 | 0.90 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -20.05 | -31.83 | -18.43 | -141.52 | -8.56 |
| שווי חברה | 87.55M | 138.99M | 35.29M | 31.52M | 23.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.05 | -31.83 | -18.43 | -141.52 | -8.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 213.67 | 0 | 647.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.72 | -47.19 | -3.15 | -5.97 | -2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.64 | -48.65 | -26.11 | 1,070.82 | -15.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.70 | 0.46 | 0.49 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.44 | 0.46 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.00 | -0.05 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.18 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 0.93 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 32.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 17.92 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.57 | 0.72 | -0.09 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-AUD