Tesoro Gold (TSO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86M | -1.35M | 29.44K | -1.58M | -2.15M |
| רווח נקי | -4.98M | -1.86M | -340.64K | -3.15M | -5.06M |
| פחת והפחתות | 125.70K | 58.10K | 62.29K | 68.17K | 62.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -627.91K | -1.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 95.42K | 95.42K | 660.76K | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | -361.26K | 335.04K | 137.38K | -229.84K | 81.36K |
| יתרת לקוחות | -1.90M | 335.04K | -3.94K | -32.85K | -24.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.54M | 0 | 141.32K | -196.99K | 105.41K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.36M | 24.24K | 170.42K | 1.70M | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.68M | -9.85M | -5.31M | -8.28M | -17.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.65M | -9.85M | -593.00 | -8.28M | -17.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -290.00 | 0 | -5.31M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.79M | 18.17M | 2.73M | 8.52M | 9.87M |
| פירעון חוב | 0 | -59.34K | 0 | -27.41K | -8.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 42.85M | 9.11M | 3.00M | 8.83M | 10.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -206.32K | -290.19K | -672.16K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.64K | 9.12M | -59.34K | -27.41K | -8.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.17M | 302.01K | 302.01K | 2.82M | 3.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.76K | 139.13K | 36.15K | 209.66K | -321.14K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.31M | -2.51M | -2.51M | -1.13M | -9.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.86M | 2.82M | 2.82M | 3.95M | 13.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.17M | 302.01K | 302.01K | 2.82M | 3.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.95M | -11.20M | -5.28M | -9.86M | -19.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86M | -1.35M | 29.44K | -1.58M | -2.15M |
| הוצאות הוניות | -88.50K | -9.85M | -5.31M | -8.28M | -17.17M |
הנתונים מוצגים ב-AUD