Tissue Repair Ltd (TRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.36 | 6.36 | 22.40 | 14.50 | 45.59 |
| יחס מהיר | 5.89 | 5.89 | 22.40 | 14.34 | 45.55 |
| יחס מזומנים | 3.06 | 3.06 | 19.36 | 12.30 | 43.60 |
| יחס כושר פירעון | -3.35 | -3.28 | -6.24 | -3.06 | -8.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38 | -4.81 | -5.81 | -3.70 | -8.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.36M | 8.36M | 13.59M | 18.04M | 21.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 1.07 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.62 | 2.61 | 2.52 | 4.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -172.86% | -322.23% | 100.00% | 98.86% | 13.91% |
| שיעור EBIT | -1,425.03% | -1,425.03% | -183.24% | -4,280.28% | -167,197.50% |
| שיעור EBITDA | -1,405.34% | -1,385.27% | -179.30% | -4,279.15% | -167,111.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,425.03% | -1,425.03% | -179.30% | -4,280.28% | -186,616.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,392.37% | -1,392.37% | -160.96% | -2,718.15% | -167,197.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -958.01% | -958.01% | -160.96% | -2,718.15% | -135,709.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -958.01% | -958.01% | -160.96% | -2,718.15% | -135,709.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.80% | 68.80% | 100.00% | 100.00% | 81.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.71% | 97.71% | 89.77% | 63.50% | 89.59% |
| תשואה על הנכסים | -51.84% | -51.84% | -29.08% | -21.34% | -18.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.04% | -61.11% | -30.47% | -22.94% | -19.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -90.81% | -90.81% | -33.88% | -36.10% | -26.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.48% | -62.48% | -16.21% | -21.80% | -21.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.84% | -51.84% | -29.08% | -21.34% | -18.65% |
| תשואת רווחים | -93.35% | -88.68% | -37.89% | -27.38% | -25.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.13 | 1.51 | 0.06 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 0.83 | 2.42 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 3.20 | 0 | 0.01 | 0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.93 | 8.20 | 44.33 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,518.01 | 2,699.38 | 241.01 | -83,700.20 | 89,902.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,736.37 | 2,736.37 | 241.01 | 6,060.88 | 98,450.21 |
| ימי מלאי | 220.47 | 113.95 | 0 | 45,328.82 | 2,796.08 |
| ימי אשראי מספקים | 438.83 | 150.94 | 0 | 135,089.90 | 11,343.95 |
| מחזור תפעולי | 2,956.84 | 2,850.32 | 241.01 | 51,389.70 | 101,246.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.12 | -0.06 | -0.08 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.12 | -0.07 | -0.08 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.01 | 1.11 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.20 | -171.95 | -8.77 | -1,475.77 | -1,896.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.20 | -171.95 | -8.77 | -1,475.77 | -1,896.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -9.42 | -13.41 | -1.40 | -32.52 | -1,383.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -99.29% | -124.83% | -36.84% | -32.78% | -26.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.02 | -1.13 | -2.64 | -3.65 | -3.91 |
| מכפיל מכירות | 9.72 | 10.80 | 4.25 | 99.29 | 5,307.38 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.69 | 0.80 | 0.84 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.95 | -0.80 | -2.71 | -3.05 | -3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -0.81 | -3.02 | -3.05 | -3.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.04 | -1.06 | 4.20 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.69 | 0.80 | 0.84 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -0.09 | -0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.99 |
| שווי חברה | 973.41K | 1.28M | -1.13M | -1.32M | -5.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.12 | -0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 2.28 | -0.43 | -8.70 | -1,648.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -0.17 | 0.27 | 0.27 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.17 | 0.31 | 0.27 | 1.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.52 | 0.40 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 0.64 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.48 | 0 | 1.54 | 21.26 | 849.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.18 | 2.34 | 1.26 | 15.68 | 725.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 229.33 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.40 | 0.87 | 1.20 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-AUD