Tissue Repair Ltd (TRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50M | -3.70M | -4.95M | -4.26M | -3.97M |
| רווח נקי | -5.36M | -4.24M | -4.14M | -4.17M | -6.84M |
| פחת והפחתות | 222.58K | 103.82K | 1.73K | 2.65K | 1.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.18M | -853.78K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 113.18K | 297.47K | 705.42K | 856.52K |
| שינוי בהון החוזר | -2.59M | 704.71K | -1.11M | -602.96K | -55.83K |
| יתרת לקוחות | -2.48M | 744.13K | -1.70M | -452.03K | 6.16K |
| מלאי | -1.01M | 214.33K | -194.44K | -20.29K | 0 |
| יתרת ספקים | 721.44K | 0 | 790.56K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 174.67K | -253.75K | -8.62K | -130.65K | -62.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 225.44K | -382.32K | 295.95K | 996.89K | 2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.65K | -421.67K | -3.36K | -2.24K | -3.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.65K | -421.67K | -3.36K | -2.24K | -3.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.36M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -638.84K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.77M | 12.32M | 16.44M | 21.40M | 25.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.79K | -843.00 | 198.87K | 300.43K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.55M | -4.12M | -4.96M | -4.06M | 17.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.32M | 16.44M | 21.40M | 25.46M | 7.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.77M | 12.32M | 16.44M | 21.40M | 25.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.55M | -4.12M | -4.95M | -4.26M | -3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50M | -3.70M | -4.95M | -4.26M | -3.97M |
| הוצאות הוניות | -43.64K | -421.67K | -3.36K | -2.24K | -3.92K |
הנתונים מוצגים ב-AUD