Torque Metals Ltd. (TOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.49 | 4.49 | 1.55 | 0.87 | 2.90 |
| יחס מהיר | 4.49 | 4.49 | 1.55 | 0.87 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 4.25 | 4.25 | 1.42 | 0.85 | 2.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.83 | -2.48 | -1.72 | -2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.48 | -0.63 | -0.74 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.40 | -13.40 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.88M | 10.88M | 920.51K | -347.15K | 1.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.13 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -25.10 | -25.10 | -287.46 | -2,406.49 | -591.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -134.55 | -134.55 | -305.11 | -2,292.00 | -431.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.67 | 3.67 | 0.47 | 0.49 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 58.68% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -3,433.83% | -2,380.57% | -2,090.82% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -3,235.27% | -2,328.53% | -2,049.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -3,433.83% | -2,217.74% | -1,496.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -3,780.99% | -2,381.53% | -2,094.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -3,780.99% | -2,381.53% | -2,094.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -3,780.99% | -2,381.53% | -2,094.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.96% | 80.96% | 110.11% | 107.39% | 139.94% |
| תשואה על הנכסים | -3.73% | -3.73% | -12.08% | -20.55% | -17.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.05% | -3.89% | -12.66% | -23.28% | -19.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.79% | -4.79% | -11.42% | -21.67% | -13.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.78% | -4.78% | -11.40% | -21.65% | -13.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.73% | -3.73% | -12.08% | -20.55% | -17.88% |
| תשואת רווחים | -3.16% | -2.40% | -17.58% | -25.19% | -15.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.59 | 3.38 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.40 | 0.27 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,490.90 | -3,490.90 | 230.20 | 108.01 | -6,842.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 230.20 | 108.01 | 120.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,490.90 | 3,490.90 | 0 | 0 | 6,963.35 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 230.20 | 108.01 | 120.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.52 | 1.59 | 4.00 | 14.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.93 | -1.93 | -1.68 | -0.33 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.93 | -1.93 | -1.68 | -0.33 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15 | -4.15 | -3.15 | -103.59 | -6.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -7.86 | -10.04 | -2.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.32% | -1.76% | -5.82% | -42.52% | -29.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.77 | -41.82 | -5.69 | -3.97 | -6.44 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 215.13 | 94.56 | 134.87 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.62 | 0.72 | 0.92 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.12 | -56.82 | -17.18 | -2.35 | -3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.44 | -86.24 | -27.38 | -9.41 | -49.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.52 | 0.39 | -0.07 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.62 | 0.72 | 0.92 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | -24.18 | -33.03 | -6.18 | -3.57 | -5.58 |
| שווי חברה | 86.80M | 118.59M | 38.32M | 16.34M | 11.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.18 | -33.03 | -6.18 | -3.57 | -5.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 199.94 | 83.15 | 114.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.43 | -51.14 | -15.97 | -2.07 | -2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.80 | -77.61 | -25.45 | -8.28 | -42.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 35.34 | 12.97 | 15.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 25.52 | 11.10 | 5.51 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.48 | 0.21 | 0.42 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-AUD