Torque Metals Ltd. (TOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -1.51M | -1.97M | -270.81K | -1.22M |
| רווח נקי | -3.16M | -7.25M | -4.68M | -2.09M | -2.15M |
| פחת והפחתות | 312.00K | 380.59K | 102.29K | 41.32K | 24.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.86K | -1.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.89M | 2.18M | 551.44K | 1.08M |
| שינוי בהון החוזר | -414.00K | -19.96K | -238.51K | 625.84K | -356.23K |
| יתרת לקוחות | -323.00K | 46.32K | -25.09K | 2.41K | 15.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 100.00K | 0 | -287.78K | 620.83K | -371.44K |
| הון חוזר אחר | -191.00K | -66.28K | 74.37K | 2.61K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73M | 488.99K | 764.04K | 615.73K | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.92M | -3.89M | -5.93M | -3.41M | -3.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.53M | -893.86K | -5.93M | -3.66M | -3.34M |
| רכישות, נטו | -393.00K | 1.62M | 0 | 249.05K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00K | -4.62M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.64M | 6.53M | 8.08M | 2.33M | 2.92M |
| פירעון חוב | -707.00K | 1.69M | -23.78K | -23.39K | -23.78K |
| הנפקת מניות רגילות | 25.50M | 4.84M | 8.10M | 2.35M | 2.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -144.00K | 491.37K | -23.78K | -23.39K | 180.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.56M | 3.39M | 2.26M | 2.09M | 3.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00K | -4.45K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.17M | 1.13M | 171.43K | -1.35M | -1.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.39M | 2.26M | 2.09M | 3.44M | 5.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.56M | 3.39M | 2.26M | 2.09M | 3.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.32M | -2.40M | -7.90M | -3.93M | -4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -1.51M | -1.97M | -270.81K | -1.22M |
| הוצאות הוניות | -791.00K | -893.86K | -5.93M | -3.66M | -3.34M |
הנתונים מוצגים ב-AUD