Tolu Minerals Limited (TOK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.33 | 9.10 | 4.62 | 8.27 | 15.77 |
| יחס מהיר | 6.33 | 9.10 | 4.62 | 8.27 | 15.77 |
| יחס מזומנים | 5.48 | 8.33 | 3.98 | 7.99 | 15.69 |
| יחס כושר פירעון | -1.52 | -1.13 | -0.75 | -0.75 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.50 | -1.06 | 0 | -2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.02 | -8.59 | -28.56 | 0 | -102.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.94M | 43.11M | 9.63M | 6.52M | 10.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.11 | 1.22 | 1.38 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -7.79 | -8.90 | -12.24 | -5.76 | -4.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.02 | -29.40 | -18.02 | -12.14 | -4.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 3.16 | 1.67 | 1.74 | 5.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.84% | 101.92% | 102.36% | 105.47% | 129.75% |
| תשואה על הנכסים | -11.58% | -11.67% | -13.97% | -20.66% | -9.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.63% | -12.96% | -17.04% | -28.50% | -11.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.47% | -12.03% | -14.79% | -20.98% | -7.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.36% | -11.92% | -14.69% | -20.59% | -7.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.58% | -11.67% | -13.97% | -20.66% | -9.13% |
| תשואת רווחים | -5.42% | -4.37% | -5.56% | -8.54% | -4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,833.08 | -2,846.20 | -4,406.89 | -13,291.31 | -16,463.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,833.08 | 2,846.20 | 4,406.89 | 13,291.31 | 16,463.53 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.06 | -0.17 | -0.00 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.28 | 1.74 | 6.49 | 0 | 4.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | -1.35 | -0.18 | 0 | -0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.78 | -1.35 | -0.18 | 0 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23 | -1.33 | -0.88 | 0 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.68% | -4.69% | -21.22% | -0.11% | -17.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.73 | -22.92 | -17.98 | -11.71 | -20.24 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.30 | 2.97 | 3.06 | 3.34 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.98 | -21.30 | -4.71 | -880.74 | -5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.18 | -37.02 | -30.59 | 0 | -27.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.87 | -2.65 | -0.21 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 2.97 | 3.06 | 3.34 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | -16.40 | -21.27 | -17.96 | -11.03 | -20.06 |
| שווי חברה | 271.12M | 297.80M | 125.22M | 49.63M | 46.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.40 | -21.27 | -17.96 | -11.03 | -20.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.73 | -18.55 | -4.31 | -760.45 | -4.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.06 | -32.24 | -27.99 | 0 | -21.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.44 | 0.27 | 0.15 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.44 | 0.27 | 0.15 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD