דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tolu Minerals Limited (TOK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.24M-4.47M-4.29M-2.12M-585.66K
רווח נקי-14.93M-7.62M-4.91M-2.86M-810.37K
פחת והפחתות481.80K233.03K24.20K21.79K618.00
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.20M1.21M313.07K72.62K323.33K
יתרת לקוחות-2.44M-1.59M-182.26K-40.72K-38.38K
מלאי00000
יתרת ספקים866.77K2.87M661.84K113.35K361.71K
הון חוזר אחר365.98K-73.97K-166.51K00
פריטים אחרים שאינם במזומן6.42M-5.68M278.42K650.13K-99.24K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-41.21M-24.63M-927.74K-8.16M-209.60K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-41.14M-384.99K-65.27K-8.16M-209.60K
רכישות, נטו00-500.00K00
רכישת השקעות00-362.48K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-64.20K-24.25M000
תזרים מזומנים מפעילות מימון84.89M33.24M16.27M10.49M1.97M
פירעון חוב1.57M0399.34K4.59M1.55M
הנפקת מניות רגילות83.55M35.52M17.34M5.92M417.86K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.14M-1.45M00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-229.79K-137.55K-22.12K-20.42K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה51.19M16.74M12.62M1.46M1.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.62K-15.37K107.55K56.69K-2.89K
שינוי נטו במזומנים34.45M4.12M11.16M271.93K1.17M
מזומנים בתחילת התקופה16.74M12.62M1.46M1.19M18.53K
מזומנים בסוף התקופה51.19M16.74M12.62M1.46M1.19M
תזרים מזומנים חופשי-16.06M-29.04M-65.27K-10.28M-795.25K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.24M-4.47M-4.29M-2.12M-585.66K
הוצאות הוניות-6.82M-24.56M-65.27K-8.16M-209.60K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Tolu Minerals Limited - תזרים מזומנים