True North Copper (TNC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 8.76 | 0.65 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 8.64 | 0.63 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 7.26 | 0.58 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.02 | -1.00 | -0.37 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -11.01 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.17M | -16.17M | -9.14M | -48.98M | -39.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 2.46 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | -15.93 | -15.71 | -2.66 | -2.48 | -342.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.13 | -17.70 | -4.01 | -6.82 | -275.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 87.39 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.18 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 1.09 | 0.72 | -0.48 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -2,122.41% | 20.85% | 78.60% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -3,266.32% | -913.47% | -2,268.60% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -2,684.36% | -902.22% | -2,259.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -4,039.55% | -931.25% | -1,814.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -4,273.98% | -1,050.06% | -2,275.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -4,273.98% | -1,050.06% | -2,275.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -4,273.98% | -1,050.06% | -2,275.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.15% | 71.15% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.07% | 19.54% | 105.80% | 112.76% | 125.40% |
| תשואה על הנכסים | -0.84% | -0.84% | -28.80% | -22.43% | -45.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.15% | -1.09% | -38.37% | -55.13% | -115.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.19% | -6.65% | -27.72% | -26.14% | -46.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.12% | -4.73% | -27.72% | -24.55% | -46.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.84% | -0.84% | -28.80% | -22.43% | -45.21% |
| תשואת רווחים | -3.00% | -1.77% | -98.85% | -8,600.55% | -6,918.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.51 | 3.18 | 0.81 |
| מחזור זכאים | 1.48 | 1.38 | 10.26 | 1.72 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 13.24 | 11.51 | 66.87 | 5.32 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.31 | -0.25 | -0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -218.32 | -233.16 | 211.37 | -28.36 | -5,720.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 241.50 | 114.82 | 452.36 |
| ימי מלאי | 27.58 | 31.71 | 5.46 | 68.60 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 245.89 | 264.87 | 35.59 | 211.79 | 6,172.83 |
| מחזור תפעולי | 27.58 | 31.71 | 246.96 | 183.43 | 452.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.28 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.29 | -6.21 | -22.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 19.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.66 | -40.66 | -163.26 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.66 | -40.66 | -163.26 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -29.22 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.15% | -5.41% | -67.99% | -11,950.78% | -9,173.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.00 | -56.62 | -1.00 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 43.24 | 0.12 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.61 | 0.39 | 0.01 | 0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.72 | -18.49 | -1.47 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.01 | -18.95 | -1.48 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 0.58 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.61 | 0.39 | 0.01 | 0.02 |
| מכפיל שווי חברה | -4.11 | -7.20 | -0.89 | -0.49 | 0.08 |
| שווי חברה | 24.75M | 46.81M | 15.94M | 10.60M | -2.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.76 | -7.20 | -0.89 | -0.49 | 0.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 23.97 | 4.44 | -1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.49 | -16.05 | -0.82 | -0.30 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.69 | -16.45 | -0.82 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.63 | 1.08 | 8.11 | 14.72 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.63 | 1.08 | 8.11 | 14.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.43 | 0.75 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.42 | -4.47 | -16.95 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.18 | 0.20 | 1.31 | 1.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 19.17 | 5.81 | 2.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 2.97 | 0.68 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD